| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 879.00 | 18 817.00 | 3 062.00 | 21 879.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 953 394.00 | | 1 953 394.00 | 1 953 394.00 |
AN Terrains | 1 431 349.00 | 12 445.00 | 1 418 904.00 | 1 431 349.00 |
AP Constructions | 42 820.00 | 28 278.00 | 14 542.00 | 42 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 294.00 | 143 252.00 | 517 042.00 | 660 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 821.00 | 667 680.00 | 453 142.00 | 1 120 821.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 954 553.00 | | 1 954 553.00 | 1 954 553.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 931 267.00 | 2 897 594.00 | 7 033 673.00 | 9 931 267.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 7 235 855.00 | 279 938.00 | 6 955 917.00 | 7 235 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 031 154.00 | | 1 031 154.00 | 1 031 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 838 180.00 | 57 057.00 | 3 781 123.00 | 3 838 180.00 |
BZ Autres créances | 6 384 383.00 | 19 342.00 | 6 365 041.00 | 6 384 383.00 |
CF Disponibilités | 1 851 855.00 | | 1 851 855.00 | 1 851 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 832.00 | | 704 832.00 | 704 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 046 259.00 | 356 336.00 | 20 689 923.00 | 21 046 259.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 977 526.00 | 3 253 930.00 | 27 723 595.00 | 30 977 526.00 |
CU Autres participations | 67 535.00 | 38 840.00 | 28 694.00 | 67 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 670 776.00 | 1 988 282.00 | 682 494.00 | 2 670 776.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 000.00 | 3 484 000.00 | | 3 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 082.00 | 77 878.00 | | 237 082.00 |
DH Report à nouveau | 4 161 023.00 | 1 136 149.00 | | 4 161 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977 232.00 | 3 184 078.00 | | 1 977 232.00 |
DL TOTAL (I) | 10 001 337.00 | 8 024 105.00 | | 10 001 337.00 |
DN Avances conditionnées | 43 875.00 | 146 250.00 | | 43 875.00 |
DO TOTAL (II) | 43 875.00 | 146 250.00 | | 43 875.00 |
DP Provisions pour risques | 7 758 954.00 | 6 344 420.00 | | 7 758 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 758 954.00 | 6 344 420.00 | | 7 758 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 047 550.00 | 5 023 920.00 | | 4 047 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 044 248.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350 666.00 | 2 713 059.00 | | 350 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 889.00 | 6 826 606.00 | | 4 212 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 017 528.00 | 1 924 408.00 | | 1 017 528.00 |
EA Autres dettes | 42 029.00 | 101 643.00 | | 42 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 769.00 | 3 071 300.00 | | 246 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 917 432.00 | 26 705 184.00 | | 9 917 432.00 |
ED (V) | 1 998.00 | 7 024.00 | | 1 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 723 595.00 | 41 226 984.00 | | 27 723 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 176 095.00 | 36 872 750.00 | 49 048 846.00 | 12 176 095.00 |
FG Production vendue services | 430 039.00 | | 430 039.00 | 430 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 606 134.00 | 36 872 750.00 | 49 478 885.00 | 12 606 134.00 |
FM Production stockée | | | -7 412 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 691 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 293 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 172 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 732 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 663 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 592 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 031 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 428 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274 374.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 444 234.00 | |
GE Autres charges | | | 19 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 620 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 551 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 452.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 537.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 274.00 | 3.00 | | 52 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 274.00 | 599.00 | | 52 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 442.00 | 52 055.00 | | 60 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | 460 034.00 | | 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 040.00 | 512 090.00 | | 99 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 766.00 | -511 491.00 | | -46 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 423.00 | 1 157 045.00 | | 404 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 308 665.00 | 72 792 926.00 | | 46 308 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 331 433.00 | 69 608 847.00 | | 44 331 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 977 232.00 | 3 184 078.00 | | 1 977 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 067 398.00 | | 6 222 418.00 | 4 067 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 670 776.00 | | | 2 670 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 549.00 | 9 931 267.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 670 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 972 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 549.00 | 5 212 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 126.00 | | 1 956 147.00 | 19 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 992.00 | | 4 247 395.00 | 1 320 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 504.00 | | 18 876.00 | 56 504.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 106 541.00 | 752 784.00 | 571.00 | 2 106 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645 598.00 | 342 684.00 | | 1 645 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 385.00 | 3 432.00 | | 15 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 558.00 | 406 668.00 | 571.00 | 445 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 344 420.00 | 7 758 954.00 | 6 344 420.00 | 6 344 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 433.00 | 274 374.00 | 54 870.00 | 60 433.00 |
6T Sur comptes clients | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 342.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 490.00 | 332 556.00 | 54 870.00 | 117 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461 910.00 | 8 091 509.00 | 6 399 290.00 | 6 461 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 212 889.00 | 4 212 889.00 | | 4 212 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 439.00 | 330 439.00 | | 330 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 520.00 | 388 520.00 | | 388 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 029.00 | 42 029.00 | | 42 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 769.00 | 246 769.00 | | 246 769.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | 4 092.00 | 2 108.00 | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
UX Autres créances clients | 3 779 811.00 | 3 779 811.00 | | 3 779 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
VB T. V. A. | 217 863.00 | 217 863.00 | | 217 863.00 |
VC Groupe et associés | 4 713 200.00 | | 4 713 200.00 | 4 713 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 550.00 | 481 983.00 | 1 959 188.00 | 2 547 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 488 171.00 | 488 171.00 | | 488 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51 381.00 | 51 381.00 | | 51 381.00 |
VP Divers | 161 214.00 | 161 214.00 | | 161 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 564.00 | 226 564.00 | | 226 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 854.00 | 744 854.00 | | 744 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 832.00 | 704 832.00 | | 704 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 935 240.00 | 6 159 918.00 | 4 775 322.00 | 10 935 240.00 |
VW T.V.A. | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 566 765.00 | 7 501 198.00 | 1 959 188.00 | 9 566 765.00 |