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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 075.00 | 7 442.00 | 4 633.00 | 12 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 729.00 | 24 008.00 | 60 721.00 | 84 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 240.00 | 43 272.00 | 525 968.00 | 569 240.00 |
AV Immobilisations en cours | 517 607.00 | | 517 607.00 | 517 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 980.00 | 1 086 723.00 | 1 663 257.00 | 2 749 980.00 |
BT Marchandises | 2 641 202.00 | 105 323.00 | 2 535 880.00 | 2 641 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 256 436.00 | | 3 256 436.00 | 3 256 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 057 872.00 | 57 057.00 | 8 000 815.00 | 8 057 872.00 |
BZ Autres créances | 623 801.00 | | 623 801.00 | 623 801.00 |
CF Disponibilités | 930 010.00 | | 930 010.00 | 930 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 889 623.00 | | 889 623.00 | 889 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 398 943.00 | 162 379.00 | 16 236 564.00 | 16 398 943.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 631.00 | | 83 631.00 | 83 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 232 554.00 | 1 249 102.00 | 17 983 452.00 | 19 232 554.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 551 330.00 | 1 012 002.00 | 539 329.00 | 1 551 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 000.00 | 3 484 000.00 | | 3 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -902 153.00 | -970 171.00 | | -902 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 517.00 | 68 018.00 | | 560 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 464.00 | 2 723 947.00 | | 3 284 464.00 |
DP Provisions pour risques | 117 567.00 | 18 000.00 | | 117 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 567.00 | 18 000.00 | | 117 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 637.00 | | | 282 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 191 572.00 | 3 698 720.00 | | 11 191 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 380.00 | 976 439.00 | | 1 665 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 386.00 | 280 383.00 | | 508 386.00 |
EA Autres dettes | 361 096.00 | 6 370.00 | | 361 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 448.00 | | | 531 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 540 520.00 | 4 961 912.00 | | 14 540 520.00 |
ED (V) | 40 901.00 | | | 40 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 983 452.00 | 7 703 859.00 | | 17 983 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 191 572.00 | | | 11 191 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 022 743.00 | 13 463 009.00 | |
FG Production vendue services | | | 177 836.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 9 022 743.00 | 13 640 845.00 | |
FN Production immobilisée | | | 471 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 97 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 340 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 801 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 246 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 542 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 99 567.00 | |
GE Autres charges | | | 9 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 594 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 256.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 808.00 | 23 221.00 | | 13 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 808.00 | 2 322.00 | | 13 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 747.00 | 14 176.00 | | 113 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 747.00 | 14 176.00 | | 113 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 939.00 | -11 854.00 | | -99 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -23 960.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 373 767.00 | 5 875 819.00 | | 14 373 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 813 249.00 | 5 807 801.00 | | 13 813 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 517.00 | 68 018.00 | | 560 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 734.00 | | 1 544 134.00 | 1 762 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244 939.00 | | 306 391.00 | 1 244 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 556 888.00 | | 2 749 980.00 | 556 888.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 551 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 556 888.00 | | 1 171 575.00 | 556 888.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | 5 575.00 | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 295.00 | | 1 217 168.00 | 511 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 556 888.00 | | | 556 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 644.00 | 361 079.00 | | 725 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701 735.00 | 310 266.00 | | 701 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 737.00 | 2 705.00 | | 4 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 172.00 | 48 107.00 | | 19 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | 99 567.00 | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 206 156.00 | 15 475.00 | 116 309.00 | 206 156.00 |
6T Sur comptes clients | 30 557.00 | 26 500.00 | | 30 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 713.00 | 41 975.00 | 116 309.00 | 236 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 713.00 | 141 542.00 | 116 309.00 | 254 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 665 380.00 | 1 665 380.00 | | 1 665 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 868.00 | 138 868.00 | | 138 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 289.00 | 226 289.00 | | 226 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 096.00 | 361 096.00 | | 361 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 448.00 | 531 448.00 | | 531 448.00 |
UX Autres créances clients | 7 999 503.00 | 7 999 503.00 | | 7 999 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
VB T. V. A. | 183 975.00 | 183 975.00 | | 183 975.00 |
VC Groupe et associés | 254 220.00 | 254 220.00 | | 254 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 637.00 | 41 986.00 | 171 335.00 | 282 637.00 |
VI Groupe et associés | 11 191 572.00 | 11 191 572.00 | | 11 191 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 488.00 | 110 488.00 | | 110 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 066.00 | 33 066.00 | | 33 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 685.00 | 64 685.00 | | 64 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 889 623.00 | 889 623.00 | | 889 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 571 295.00 | 9 512 926.00 | 58 369.00 | 9 571 295.00 |
VW T.V.A. | 110 163.00 | 110 163.00 | | 110 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 540 520.00 | 14 299 869.00 | 171 335.00 | 14 540 520.00 |