| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 126.00 | 11 176.00 | 7 949.00 | 19 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 882 654.00 | | 882 654.00 | 882 654.00 |
AN Terrains | 16 384.00 | 956.00 | 15 428.00 | 16 384.00 |
AP Constructions | 31 004.00 | 2 612.00 | 28 392.00 | 31 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 637.00 | 34 697.00 | 105 939.00 | 140 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 222.00 | 135 298.00 | 553 924.00 | 689 222.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 342.00 | 1 436 816.00 | 2 187 526.00 | 3 624 342.00 |
BN En cours de production de biens | 7 412 926.00 | | 7 412 926.00 | 7 412 926.00 |
BT Marchandises | 16 479 921.00 | 5 564.00 | 16 474 357.00 | 16 479 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 763 221.00 | | 2 763 221.00 | 2 763 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 744 555.00 | 57 057.00 | 10 687 499.00 | 10 744 555.00 |
BZ Autres créances | 3 149 134.00 | | 3 149 134.00 | 3 149 134.00 |
CF Disponibilités | 1 414 638.00 | | 1 414 638.00 | 1 414 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 215 603.00 | | 4 215 603.00 | 4 215 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 767 072.00 | 62 621.00 | 38 704 451.00 | 38 767 072.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 400 716.00 | 1 499 437.00 | 40 901 278.00 | 42 400 716.00 |
CU Autres participations | 56 254.00 | | 56 254.00 | 56 254.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 789 062.00 | 1 252 077.00 | 536 985.00 | 1 789 062.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 484 000.00 | 3 484 000.00 | | 3 484 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 000.00 | 142 000.00 | | 142 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -341 636.00 | -902 153.00 | | -341 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 555 563.00 | 560 517.00 | | 1 555 563.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 027.00 | 3 284 464.00 | | 4 840 027.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
DN Avances conditionnées | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
DO TOTAL (II) | 146 250.00 | | | 146 250.00 |
DP Provisions pour risques | 119 173.00 | 117 567.00 | | 119 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 173.00 | 117 567.00 | | 119 173.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 282 637.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 878 990.00 | 282 637.00 | | 7 878 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 150 064.00 | 11 191 572.00 | | 7 150 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 694 263.00 | | | 10 694 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 574 771.00 | 1 665 380.00 | | 4 574 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 021.00 | 508 386.00 | | 704 021.00 |
EA Autres dettes | 1 505 980.00 | 361 096.00 | | 1 505 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 287 672.00 | 531 448.00 | | 3 287 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 795 762.00 | 14 540 520.00 | | 35 795 762.00 |
ED (V) | 67.00 | 40 901.00 | | 67.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 901 278.00 | 17 983 452.00 | | 40 901 278.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 150 064.00 | | | 7 150 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 700 859.00 | 20 365 154.00 | 27 066 013.00 | 6 700 859.00 |
FG Production vendue services | 94 961.00 | | 94 961.00 | 94 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 795 819.00 | 20 365 154.00 | 27 160 973.00 | 6 795 819.00 |
FM Production stockée | | | 7 412 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | 601 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 120 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 645 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 838 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 464 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 805 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 564.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 694.00 | |
GE Autres charges | | | 27 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 097 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 022 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 455.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 749.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 004 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 864.00 | 13 808.00 | | 3 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 864.00 | 13 808.00 | | 21 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 324.00 | 113 747.00 | | 245 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 947.00 | 113 747.00 | | 269 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248 083.00 | -99 939.00 | | -248 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 790.00 | | | 200 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 294 733.00 | 14 373 766.00 | | 28 294 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 739 170.00 | 13 813 249.00 | | 26 739 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 555 563.00 | 560 517.00 | | 1 555 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 749 980.00 | | 1 425 724.00 | 2 749 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 551 330.00 | | 237 732.00 | 1 551 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 385.00 | 2 227.00 | 3 624 342.00 | 598 385.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 789 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 778.00 | | 901 780.00 | 80 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 517 607.00 | 2 227.00 | 877 246.00 | 517 607.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 075.00 | | 921 234.00 | 12 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 171 575.00 | | 225 505.00 | 1 171 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 41 254.00 | 15 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 723.00 | 348 024.00 | 543.00 | 1 086 723.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 012 002.00 | 240 075.00 | | 1 012 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 442.00 | 3 734.00 | | 7 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 280.00 | 104 214.00 | 543.00 | 67 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 567.00 | 117 567.00 | 119 173.00 | 117 567.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 323.00 | 105 323.00 | 5 564.00 | 105 323.00 |
6T Sur comptes clients | 57 057.00 | | 57 057.00 | 57 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 379.00 | 105 323.00 | 62 621.00 | 162 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 946.00 | 222 889.00 | 181 794.00 | 279 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 574 771.00 | 4 574 771.00 | | 4 574 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 919.00 | 172 919.00 | | 172 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 635.00 | 297 635.00 | | 297 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 012.00 | 95 012.00 | | 95 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 505 980.00 | 1 505 980.00 | | 1 505 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 287 672.00 | 3 287 672.00 | | 3 287 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 10 686 187.00 | 10 686 187.00 | | 10 686 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
VB T. V. A. | 331 603.00 | 331 603.00 | | 331 603.00 |
VC Groupe et associés | 2 025 750.00 | 2 025 750.00 | | 2 025 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 054.00 | 2 001 054.00 | | 2 001 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 878 990.00 | 7 504 804.00 | 326 375.00 | 7 878 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 150 064.00 | | 7 150 064.00 | 7 150 064.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 175.00 | 781 175.00 | | 781 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 215 603.00 | 4 215 603.00 | | 4 215 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 109 293.00 | 18 050 924.00 | 58 369.00 | 18 109 293.00 |
VW T.V.A. | 73 298.00 | 73 298.00 | | 73 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 101 499.00 | 17 577 248.00 | 7 476 439.00 | 25 101 499.00 |