| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
AH Fonds commercial | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 543.00 | 37 125.00 | 11 418.00 | 48 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 273.00 | 175 786.00 | 44 487.00 | 220 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 490.00 | 215 025.00 | 67 465.00 | 282 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 232.00 | | 123 232.00 | 123 232.00 |
BZ Autres créances | 28 059.00 | | 28 059.00 | 28 059.00 |
CF Disponibilités | 185 815.00 | | 185 815.00 | 185 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 687.00 | | 345 687.00 | 345 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 177.00 | 215 025.00 | 413 152.00 | 628 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 842.00 | 116 297.00 | | 162 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 579.00 | 51 101.00 | | 56 579.00 |
DL TOTAL (I) | 230 421.00 | 178 398.00 | | 230 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 394.00 | 69 854.00 | | 40 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 237.00 | 32 591.00 | | 33 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 745.00 | 58 802.00 | | 63 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 560.00 | 28 013.00 | | 40 560.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 5 169.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 731.00 | 203 890.00 | | 182 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 152.00 | 382 288.00 | | 413 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 451.00 | 163 523.00 | | 171 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 084 659.00 | | 1 084 659.00 | 1 084 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 659.00 | | 1 084 659.00 | 1 084 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 458.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 104.00 | 5 129.00 | | 9 104.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 849.00 | 11 371.00 | | 16 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 453.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 453.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 202.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 251.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 913.00 | 4 761.00 | | 6 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 774.00 | 865 483.00 | | 1 093 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 195.00 | 814 382.00 | | 1 037 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 579.00 | 51 101.00 | | 56 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 974.00 | | 37 517.00 | 244 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 200.00 | | 36 617.00 | 232 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 900.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 567.00 | 31 458.00 | | 183 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 453.00 | 31 458.00 | | 181 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 745.00 | 63 745.00 | | 63 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 123 232.00 | 123 232.00 | | 123 232.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 367.00 | 29 088.00 | 11 279.00 | 40 367.00 |
VI Groupe et associés | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 433.00 | | | 29 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VP Divers | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 373.00 | 158 373.00 | | 158 373.00 |
VW T.V.A. | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 731.00 | 171 451.00 | 11 279.00 | 182 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 769.00 | 7 134.00 | | 8 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 896.00 | 7 189.00 | | 17 896.00 |
ST Autres comptes | 187 973.00 | 102 561.00 | | 187 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 777.00 | 57 450.00 | | 54 777.00 |
YT Sous‐traitance | 76 138.00 | 67 365.00 | | 76 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 891.00 | 46 234.00 | | 28 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 830.00 | 1 029.00 | | 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 599.00 | 8 163.00 | | 9 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 368.00 | 139 745.00 | | 192 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 659.00 | 85 034.00 | | 105 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 675.00 | 280 797.00 | | 365 675.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |