| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 1 431.00 | 114.00 | 1 546.00 |
AH Fonds commercial | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 433.00 | 60 819.00 | 40 614.00 | 101 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 720.00 | 159 569.00 | 40 151.00 | 199 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 707.00 | 223 268.00 | 92 439.00 | 315 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 527.00 | | 9 527.00 | 9 527.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 221 004.00 | | 221 004.00 | 221 004.00 |
BZ Autres créances | 19 267.00 | | 19 267.00 | 19 267.00 |
CF Disponibilités | 271 237.00 | | 271 237.00 | 271 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 957.00 | | 527 957.00 | 527 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 664.00 | 223 268.00 | 620 396.00 | 843 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 036.00 | 240 810.00 | | 273 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 411.00 | 35 416.00 | | 59 411.00 |
DL TOTAL (I) | 343 447.00 | 287 226.00 | | 343 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 668.00 | 16 038.00 | | 8 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 155.00 | 26 518.00 | | 28 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 131.00 | 826.00 | | 7 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 688.00 | 114 561.00 | | 143 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 449.00 | 106 900.00 | | 83 449.00 |
EA Autres dettes | 5 859.00 | 49 857.00 | | 5 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 949.00 | 314 700.00 | | 276 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 396.00 | 601 926.00 | | 620 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 706.00 | 306 033.00 | | 275 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 500 252.00 | | 1 500 252.00 | 1 500 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 252.00 | | 1 500 252.00 | 1 500 252.00 |
FM Production stockée | | | -20 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 493 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 459 044.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 720.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 124.00 | 4 439.00 | | 6 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 223.00 | 31 732.00 | | 27 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 755.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 673.00 | 5 630.00 | | 14 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 855.00 | 1 407 027.00 | | 1 493 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 444.00 | 1 371 611.00 | | 1 434 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 411.00 | 35 416.00 | | 59 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 215.00 | | 32 492.00 | 283 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 706.00 | | | 9 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 661.00 | | 32 492.00 | 268 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 548.00 | 53 720.00 | | 169 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 163.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 831.00 | 53 557.00 | | 166 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 688.00 | 143 688.00 | | 143 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 674.00 | 21 674.00 | | 21 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 995.00 | 8 995.00 | | 8 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 221 004.00 | 221 004.00 | | 221 004.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 666.00 | 7 424.00 | 1 243.00 | 8 666.00 |
VI Groupe et associés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 593.00 | 250 593.00 | | 250 593.00 |
VW T.V.A. | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 819.00 | 268 576.00 | 1 243.00 | 269 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 007.00 | 18 001.00 | | 13 007.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 641.00 | 32 853.00 | | 21 641.00 |
ST Autres comptes | 200 545.00 | 187 275.00 | | 200 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 506.00 | 52 412.00 | | 56 506.00 |
YT Sous‐traitance | 98 840.00 | 126 284.00 | | 98 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 784.00 | 41 604.00 | | 71 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 684.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 808.00 | 18 685.00 | | 13 808.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 724.00 | 244 297.00 | | 288 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 212.00 | 156 464.00 | | 164 212.00 |
ZE Dividendes | 148 597.00 | 3 190.00 | | 148 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 316.00 | 440 429.00 | | 449 316.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |