| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 992.00 | 129.00 | 1 121.00 |
AH Fonds commercial | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 126.00 | 49 199.00 | 17 927.00 | 67 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 542.00 | 166 076.00 | 94 466.00 | 260 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 798.00 | 217 716.00 | 124 082.00 | 341 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 507.00 | | 189 507.00 | 189 507.00 |
BZ Autres créances | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
CF Disponibilités | 242 234.00 | | 242 234.00 | 242 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 842.00 | | 503 842.00 | 503 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 641.00 | 217 716.00 | 627 924.00 | 845 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 949.00 | 216 192.00 | | 265 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 120.00 | 53 155.00 | | 35 120.00 |
DL TOTAL (I) | 312 069.00 | 280 347.00 | | 312 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 352.00 | 11 282.00 | | 23 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 861.00 | 28 583.00 | | 28 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 873.00 | 97 194.00 | | 166 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 678.00 | 38 239.00 | | 76 678.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 15 758.00 | | 4 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 210.00 | 30 176.00 | | 15 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 856.00 | 223 731.00 | | 315 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 924.00 | 504 079.00 | | 627 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 821.00 | 223 731.00 | | 299 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 107 507.00 | | 1 107 507.00 | 1 107 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 507.00 | | 1 107 507.00 | 1 107 507.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -361.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 927.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -361.00 | 9 066.00 | | -361.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 118.00 | 17 798.00 | | 18 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 882.00 | 31 440.00 | | 9 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 882.00 | 31 440.00 | | 9 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 664.00 | 45.00 | | 1 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 2 909.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 218.00 | 28 532.00 | | 8 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | 8 512.00 | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 053.00 | 1 062 170.00 | | 1 119 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 933.00 | 1 009 015.00 | | 1 083 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 120.00 | 53 155.00 | | 35 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 716.00 | | 61 744.00 | 310 716.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 662.00 | 341 798.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 662.00 | 327 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 586.00 | | 61 744.00 | 296 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 451.00 | 58 927.00 | 30 662.00 | 189 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 763.00 | 229.00 | | 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 239.00 | 58 698.00 | 30 662.00 | 187 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 873.00 | 166 873.00 | | 166 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 210.00 | 15 210.00 | | 15 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 189 507.00 | 189 507.00 | | 189 507.00 |
VB T. V. A. | 26 350.00 | 26 350.00 | | 26 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 348.00 | 7 313.00 | 16 035.00 | 23 348.00 |
VI Groupe et associés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 332.00 | | | 17 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 395.00 | 261 395.00 | | 261 395.00 |
VW T.V.A. | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 856.00 | 299 821.00 | 16 035.00 | 315 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 863.00 | 10 357.00 | | 9 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 995.00 | 8 688.00 | | 25 995.00 |
ST Autres comptes | 169 210.00 | 139 691.00 | | 169 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 818.00 | 59 914.00 | | 49 818.00 |
YT Sous‐traitance | 64 721.00 | 51 815.00 | | 64 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 251.00 | 45 097.00 | | 15 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 800.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 668.00 | 11 157.00 | | 10 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 202.00 | 154 032.00 | | 200 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 276.00 | 106 870.00 | | 109 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 994.00 | 305 206.00 | | 324 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |