| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 1 268.00 | 277.00 | 1 546.00 |
AH Fonds commercial | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 305.00 | 47 352.00 | 28 953.00 | 76 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 356.00 | 119 479.00 | 72 877.00 | 192 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 215.00 | 169 548.00 | 113 667.00 | 283 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 093.00 | | 15 093.00 | 15 093.00 |
BN En cours de production de biens | 20 112.00 | | 20 112.00 | 20 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 432.00 | | 270 432.00 | 270 432.00 |
BZ Autres créances | 25 017.00 | | 25 017.00 | 25 017.00 |
CF Disponibilités | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 259.00 | | 488 259.00 | 488 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 474.00 | 169 548.00 | 601 926.00 | 771 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 240 810.00 | 265 949.00 | | 240 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 416.00 | 35 120.00 | | 35 416.00 |
DL TOTAL (I) | 287 226.00 | 312 069.00 | | 287 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 038.00 | 23 352.00 | | 16 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 518.00 | 28 861.00 | | 26 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 561.00 | 166 873.00 | | 114 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 900.00 | 76 678.00 | | 106 900.00 |
EA Autres dettes | 49 857.00 | 4 882.00 | | 49 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 700.00 | 315 856.00 | | 314 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 926.00 | 627 924.00 | | 601 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 033.00 | 299 821.00 | | 306 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 899.00 | | 1 333 899.00 | 1 333 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 899.00 | | 1 333 899.00 | 1 333 899.00 |
FM Production stockée | | | 20 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 613.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -361.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 18 118.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 667.00 | 9 882.00 | | 40 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 667.00 | 9 882.00 | | 40 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 465.00 | 1 664.00 | | 13 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 755.00 | 1 664.00 | | 18 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 912.00 | 8 218.00 | | 21 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 168.00 | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 027.00 | 1 119 053.00 | | 1 407 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 371 611.00 | 1 083 933.00 | | 1 371 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 416.00 | 35 120.00 | | 35 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 798.00 | | 46 488.00 | 341 798.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 071.00 | 283 215.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 071.00 | 268 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 281.00 | | 424.00 | 9 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 668.00 | | 46 064.00 | 327 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 716.00 | 51 613.00 | 99 781.00 | 217 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992.00 | 276.00 | | 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 275.00 | 51 337.00 | 99 781.00 | 215 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 857.00 | 49 857.00 | | 49 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 270 432.00 | 270 432.00 | | 270 432.00 |
VB T. V. A. | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 035.00 | 7 368.00 | 8 666.00 | 16 035.00 |
VI Groupe et associés | 26 518.00 | 26 518.00 | | 26 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 889.00 | 304 889.00 | | 304 889.00 |
VW T.V.A. | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 874.00 | 305 207.00 | 8 666.00 | 313 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 001.00 | 9 863.00 | | 18 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 853.00 | 25 995.00 | | 32 853.00 |
ST Autres comptes | 187 275.00 | 169 210.00 | | 187 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 412.00 | 49 818.00 | | 52 412.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 186.00 | 137 175.00 | | 155 186.00 |
YT Sous‐traitance | 126 284.00 | 64 721.00 | | 126 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 604.00 | 15 251.00 | | 41 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 684.00 | 805.00 | | 684.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 685.00 | 10 668.00 | | 18 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 297.00 | 200 202.00 | | 244 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 464.00 | 109 276.00 | | 156 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 440 429.00 | 324 994.00 | | 440 429.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |