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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 585.00 | | 231 585.00 | 231 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 825.00 | 29 816.00 | 6 009.00 | 35 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 487.00 | 86 949.00 | 31 538.00 | 118 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 898.00 | 116 765.00 | 269 132.00 | 385 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 302.00 | | 128 302.00 | 128 302.00 |
BZ Autres créances | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CF Disponibilités | 393 072.00 | | 393 072.00 | 393 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 282.00 | | 530 282.00 | 530 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 181.00 | 116 765.00 | 799 415.00 | 916 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DG Autres réserves | 275 376.00 | | | 275 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
DL TOTAL (I) | 632 961.00 | | | 632 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 008.00 | | | 70 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 344.00 | | | 95 344.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 454.00 | | | 166 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 415.00 | | | 799 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 454.00 | | | 166 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 814 227.00 | | 814 227.00 | 814 227.00 |
FG Production vendue services | 444 991.00 | | 444 991.00 | 444 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 218.00 | | 1 259 218.00 | 1 259 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 546 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 782.00 | |
GE Autres charges | | | 1 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 776.00 | | | 31 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 476.00 | | | 1 287 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 471.00 | | | 1 191 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 184.00 | | 11 514.00 | 398 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 800.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 385 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 585.00 | | | 231 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 799.00 | | 11 514.00 | 142 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 009.00 | 70 009.00 | | 70 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 128 303.00 | 128 303.00 | | 128 303.00 |
VP Divers | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 345.00 | 95 345.00 | | 95 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 951.00 | 133 951.00 | | 133 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 455.00 | 166 455.00 | | 166 455.00 |