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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 585.00 | | 231 585.00 | 231 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 044.00 | 19 996.00 | 6 048.00 | 26 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 984.00 | 90 606.00 | 42 378.00 | 132 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 894.00 | 110 602.00 | 280 291.00 | 390 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 452.00 | | 80 452.00 | 80 452.00 |
BZ Autres créances | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 495 930.00 | | 495 930.00 | 495 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 832.00 | | 709 832.00 | 709 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 726.00 | 110 602.00 | 990 124.00 | 1 100 726.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DG Autres réserves | 432 025.00 | | | 432 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
DL TOTAL (I) | 748 962.00 | | | 748 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215.00 | | | 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 161.00 | | | 241 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 124.00 | | | 990 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 161.00 | | | 201 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 658 614.00 | | 658 614.00 | 658 614.00 |
FG Production vendue services | 342 530.00 | | 342 530.00 | 342 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 145.00 | | 1 001 145.00 | 1 001 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 249.00 | | | 18 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 328.00 | | | 1 080 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 024 971.00 | | | 1 024 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 486.00 | | 21 838.00 | 373 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 429.00 | 390 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 429.00 | 159 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 585.00 | | | 231 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 901.00 | | 21 558.00 | 141 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 611.00 | 9 421.00 | 4 429.00 | 105 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 611.00 | 9 421.00 | 4 429.00 | 105 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 80 452.00 | 80 452.00 | | 80 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 55 765.00 | 55 765.00 | | 55 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 751.00 | 139 751.00 | | 139 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 835.00 | 136 635.00 | 200.00 | 136 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 161.00 | 201 161.00 | 40 000.00 | 241 161.00 |