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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 585.00 | | 231 585.00 | 231 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 294.00 | 22 001.00 | 5 293.00 | 27 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 424.00 | 98 586.00 | 48 838.00 | 147 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 584.00 | 120 588.00 | 285 996.00 | 406 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 091.00 | | 95 091.00 | 95 091.00 |
BZ Autres créances | 12 963.00 | | 12 963.00 | 12 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 566 353.00 | | 566 353.00 | 566 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 335.00 | | 762 335.00 | 762 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 919.00 | 120 588.00 | 1 048 331.00 | 1 168 919.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 800.00 | 237 800.00 | | 237 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 780.00 | 23 780.00 | | 23 780.00 |
DG Autres réserves | 487 383.00 | 432 026.00 | | 487 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 898.00 | 55 357.00 | | 56 898.00 |
DL TOTAL (I) | 805 861.00 | 748 963.00 | | 805 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 216.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 039.00 | 60 524.00 | | 94 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 512.00 | 139 751.00 | | 100 512.00 |
EA Autres dettes | 7 919.00 | 670.00 | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 470.00 | 241 161.00 | | 242 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 331.00 | 990 124.00 | | 1 048 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 470.00 | 201 161.00 | | 202 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 785 288.00 | | 785 288.00 | 785 288.00 |
FG Production vendue services | 390 651.00 | | 390 651.00 | 390 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 939.00 | | 1 175 939.00 | 1 175 939.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 985.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 168.00 | -35.00 | | 1 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 670.00 | 18 249.00 | | 18 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 616.00 | 1 080 329.00 | | 1 180 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 718.00 | 1 024 971.00 | | 1 123 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 898.00 | 55 357.00 | | 56 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 786.00 | | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 894.00 | | 15 690.00 | 390 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 585.00 | | | 231 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 029.00 | | 15 690.00 | 159 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 95 091.00 | 95 091.00 | | 95 091.00 |
VP Divers | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 840.00 | 108 640.00 | 200.00 | 108 840.00 |