| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 585.00 | | 231 585.00 | 231 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 363.00 | 22 302.00 | 5 060.00 | 27 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 537.00 | 83 307.00 | 31 229.00 | 114 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 485.00 | 105 610.00 | 267 874.00 | 373 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 554.00 | | 192 554.00 | 192 554.00 |
BZ Autres créances | 16 663.00 | | 16 663.00 | 16 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CF Disponibilités | 334 296.00 | | 334 296.00 | 334 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 866.00 | | 617 866.00 | 617 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 352.00 | 105 610.00 | 885 741.00 | 991 352.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 237 800.00 | | | 237 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
DG Autres réserves | 371 381.00 | | | 371 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
DL TOTAL (I) | 693 605.00 | | | 693 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 358.00 | | | 92 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 412.00 | | | 99 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 135.00 | | | 192 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 741.00 | | | 885 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 135.00 | | | 192 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 814.00 | | 794 814.00 | 794 814.00 |
FG Production vendue services | 444 836.00 | | 444 836.00 | 444 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 651.00 | | 1 239 651.00 | 1 239 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 1 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 638.00 | | | 638.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 376.00 | | | 33 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 514.00 | | | -2 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 241 515.00 | | | 1 241 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 180 870.00 | | | 1 180 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 899.00 | | 7 815.00 | 385 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 228.00 | 373 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 228.00 | 141 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 585.00 | | | 231 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 314.00 | | 7 815.00 | 154 314.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 358.00 | 92 358.00 | | 92 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 413.00 | 99 413.00 | | 99 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 192 554.00 | 192 554.00 | | 192 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 417.00 | 209 417.00 | | 209 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 136.00 | 192 136.00 | | 192 136.00 |