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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 407.00 | | 640 407.00 | 640 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BZ Autres créances | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CF Disponibilités | 12 417.00 | | 12 417.00 | 12 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 985.00 | | 654 985.00 | 654 985.00 |
CU Autres participations | 640 407.00 | | 640 407.00 | 640 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 130 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 908.00 | 933.00 | | 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 100.00 | 46 975.00 | | 92 100.00 |
DK Provisions réglementées | 36 124.00 | 28 242.00 | | 36 124.00 |
DL TOTAL (I) | 526 131.00 | 426 150.00 | | 526 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 839.00 | 179 333.00 | | 120 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 20 435.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 816.00 | | 1 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | 21 390.00 | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 853.00 | 221 974.00 | | 128 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 985.00 | 648 124.00 | | 654 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 948.00 | 120 512.00 | | 67 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 882.00 | -7 882.00 | | -7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 200.00 | 176 000.00 | | 219 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 100.00 | 129 025.00 | | 127 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 100.00 | 46 975.00 | | 92 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 242.00 | 7 882.00 | | 28 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 242.00 | 7 882.00 | | 28 242.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 882.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 839.00 | 59 934.00 | 60 905.00 | 120 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 334.00 | | | 58 334.00 |
VP Divers | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 853.00 | 67 948.00 | 60 905.00 | 128 853.00 |