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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 407.00 | | 640 407.00 | 640 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CF Disponibilités | 17 825.00 | | 17 825.00 | 17 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 540.00 | | 658 540.00 | 658 540.00 |
CU Autres participations | 640 407.00 | | 640 407.00 | 640 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 332 000.00 | 270 000.00 | | 332 000.00 |
DH Report à nouveau | 135.00 | 7.00 | | 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 633.00 | 62 128.00 | | 56 633.00 |
DK Provisions réglementées | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
DL TOTAL (I) | 648 176.00 | 591 543.00 | | 648 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 61 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 972.00 | | 1 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 710.00 | 7 749.00 | | 8 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 364.00 | 69 882.00 | | 10 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 540.00 | 661 426.00 | | 658 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 364.00 | 69 882.00 | | 10 364.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 284.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 284.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 284.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 874.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 167.00 | 139 672.00 | | 145 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 633.00 | 62 128.00 | | 56 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
UX Autres créances clients | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |