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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 407.00 | | 640 407.00 | 640 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BZ Autres créances | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CF Disponibilités | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 426.00 | | 661 426.00 | 661 426.00 |
CU Autres participations | 640 407.00 | | 640 407.00 | 640 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 270 000.00 | 177 000.00 | | 270 000.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 908.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 128.00 | 92 100.00 | | 62 128.00 |
DK Provisions réglementées | 39 408.00 | 36 124.00 | | 39 408.00 |
DL TOTAL (I) | 591 543.00 | 526 131.00 | | 591 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 067.00 | 120 839.00 | | 61 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 361.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 1 819.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 749.00 | 5 834.00 | | 7 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 882.00 | 128 853.00 | | 69 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 426.00 | 654 985.00 | | 661 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 882.00 | 67 948.00 | | 69 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 284.00 | 7 882.00 | | 3 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 284.00 | 7 882.00 | | 3 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 284.00 | -7 882.00 | | -3 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874.00 | | | 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 800.00 | 219 200.00 | | 201 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 672.00 | 127 100.00 | | 139 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 128.00 | 92 100.00 | | 62 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 124.00 | 3 284.00 | | 36 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 124.00 | 3 284.00 | | 36 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
VP Divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 882.00 | 69 882.00 | | 69 882.00 |