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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 640 407.00 | | 640 407.00 | 640 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 18 153.00 | | 18 153.00 | 18 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 211.00 | | 20 211.00 | 20 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 618.00 | | 660 618.00 | 660 618.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 640 407.00 | | 640 407.00 | 640 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 388 000.00 | 332 000.00 | | 388 000.00 |
DH Report à nouveau | 768.00 | 135.00 | | 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 960.00 | 56 633.00 | | -4 960.00 |
DK Provisions réglementées | 39 408.00 | 39 408.00 | | 39 408.00 |
DL TOTAL (I) | 643 216.00 | 648 176.00 | | 643 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | 94.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 1 560.00 | | 4 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 042.00 | 8 710.00 | | 12 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 402.00 | 10 364.00 | | 17 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 618.00 | 658 540.00 | | 660 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 149 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 796.00 | 201 800.00 | | 153 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 756.00 | 145 167.00 | | 158 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 960.00 | 56 633.00 | | -4 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 407.00 | | | 640 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 407.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 640 407.00 | | | 640 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VB T. V. A. | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |