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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 000.00 | | 1 903 000.00 | 1 903 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 900.00 | | 202 900.00 | 202 900.00 |
BZ Autres créances | 1 000 586.00 | | 1 000 586.00 | 1 000 586.00 |
CF Disponibilités | 14 677.00 | | 14 677.00 | 14 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 163.00 | | 1 218 163.00 | 1 218 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 163.00 | | 3 121 163.00 | 3 121 163.00 |
CU Autres participations | 1 903 000.00 | | 1 903 000.00 | 1 903 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 963.00 | 8 793.00 | | 53 963.00 |
DG Autres réserves | 135 703.00 | 135 703.00 | | 135 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 994 095.00 | 45 170.00 | | 994 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 761.00 | 1 919 666.00 | | 2 913 761.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 137.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 028.00 | 38 562.00 | | 53 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 458.00 | 42 287.00 | | 30 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 916.00 | 52 178.00 | | 123 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 402.00 | 133 163.00 | | 207 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 121 163.00 | 2 052 829.00 | | 3 121 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 811.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 139.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 504.00 | 9 866.00 | | 9 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 770 003.00 | 580 012.00 | | 1 770 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 908.00 | 534 842.00 | | 775 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 994 095.00 | 45 170.00 | | 994 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 000.00 | | | 1 903 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 000.00 | | | 1 903 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 028.00 | 53 028.00 | | 53 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 201.00 | 57 201.00 | | 57 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 202 900.00 | 202 900.00 | | 202 900.00 |
VB T. V. A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000 450.00 | 1 000 450.00 | | 1 000 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 486.00 | 1 203 486.00 | | 1 203 486.00 |
VW T.V.A. | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 402.00 | 207 402.00 | | 207 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |