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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 000.00 | | 1 903 000.00 | 1 903 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
BZ Autres créances | 804 482.00 | | 804 482.00 | 804 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 619.00 | | 1 307 619.00 | 1 307 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 619.00 | | 3 210 619.00 | 3 210 619.00 |
CU Autres participations | 1 903 000.00 | | 1 903 000.00 | 1 903 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 53 963.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 761.00 | 135 703.00 | | 1 010 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 261.00 | 994 095.00 | | 15 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 929 022.00 | 2 913 761.00 | | 2 929 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 726.00 | | | 154 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 115.00 | 83 486.00 | | 58 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 756.00 | 123 916.00 | | 68 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 597.00 | 207 402.00 | | 281 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 619.00 | 3 121 163.00 | | 3 210 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 035.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 591 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 693.00 | 9 504.00 | | 2 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 215.00 | 1 770 003.00 | | 610 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 954.00 | 775 908.00 | | 594 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 261.00 | 994 095.00 | | 15 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 000.00 | | | 1 903 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 903 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 903 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 000.00 | | | 1 903 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 542.00 | 53 542.00 | | 53 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
UX Autres créances clients | 195 400.00 | 195 400.00 | | 195 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VB T. V. A. | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VC Groupe et associés | 132 434.00 | 132 434.00 | | 132 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 695.00 | 49 780.00 | 104 915.00 | 154 695.00 |
VI Groupe et associés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 305.00 | | | 45 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 657 290.00 | 657 290.00 | | 657 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 882.00 | 999 882.00 | | 999 882.00 |
VW T.V.A. | 51 173.00 | 51 173.00 | | 51 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 597.00 | 176 682.00 | 104 915.00 | 281 597.00 |