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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
BZ Autres créances | 776 945.00 | | 776 945.00 | 776 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 580.00 | | 1 393 580.00 | 1 393 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 580.00 | | 3 297 580.00 | 3 297 580.00 |
CU Autres participations | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 022.00 | 1 010 761.00 | | 1 026 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 360.00 | 15 261.00 | | 32 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 382.00 | 2 929 022.00 | | 2 961 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 408.00 | 154 726.00 | | 105 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 522.00 | 58 115.00 | | 60 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 957.00 | 68 756.00 | | 169 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 198.00 | 281 597.00 | | 336 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 580.00 | 3 210 619.00 | | 3 297 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 500.00 | | 641 500.00 | 641 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 500.00 | | 641 500.00 | 641 500.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 341.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 065.00 | | | 22 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 064.00 | | | 22 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 711.00 | 2 693.00 | | 5 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 689.00 | 610 215.00 | | 665 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 329.00 | 594 954.00 | | 633 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 360.00 | 15 261.00 | | 32 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 903 000.00 | | 1 000.00 | 1 903 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 903 000.00 | | 1 000.00 | 1 903 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 522.00 | 59 522.00 | | 59 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 894.00 | 74 894.00 | | 74 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UX Autres créances clients | 312 500.00 | 312 500.00 | | 312 500.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | 776 434.00 | 776 434.00 | | 776 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 915.00 | 104 915.00 | | 104 915.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 446.00 | 1 089 446.00 | | 1 089 446.00 |
VW T.V.A. | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 198.00 | 336 198.00 | | 336 198.00 |