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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 283.00 | | 325 283.00 | 325 283.00 |
BZ Autres créances | 793 687.00 | | 793 687.00 | 793 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 796.00 | | 1 426 796.00 | 1 426 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 330 796.00 | | 3 330 796.00 | 3 330 796.00 |
CU Autres participations | 1 904 000.00 | | 1 904 000.00 | 1 904 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 730 000.00 | 1 730 000.00 | | 1 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 382.00 | 1 026 022.00 | | 1 058 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 948.00 | 32 360.00 | | 31 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 993 330.00 | 2 961 382.00 | | 2 993 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 916.00 | 105 408.00 | | 54 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 501.00 | 60 522.00 | | 59 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 312.00 | | 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 455.00 | 169 957.00 | | 222 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 465.00 | 336 198.00 | | 337 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 330 796.00 | 3 297 580.00 | | 3 330 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 065.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 1.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | 22 064.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 657.00 | 5 711.00 | | 5 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 577.00 | 665 689.00 | | 703 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 629.00 | 633 329.00 | | 671 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 948.00 | 32 360.00 | | 31 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 000.00 | | | 1 904 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 904 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 904 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 904 000.00 | | | 1 904 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 686.00 | 140 686.00 | | 140 686.00 |
UX Autres créances clients | 325 283.00 | 325 283.00 | | 325 283.00 |
VB T. V. A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VC Groupe et associés | 793 434.00 | 793 434.00 | | 793 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 760.00 | 54 760.00 | | 54 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 970.00 | 1 118 970.00 | | 1 118 970.00 |
VW T.V.A. | 66 827.00 | 66 827.00 | | 66 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 465.00 | 337 465.00 | | 337 465.00 |