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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 327 309.00 | 125 767.00 | 201 542.00 | 327 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 614.00 | 19 202.00 | 6 412.00 | 25 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 042.00 | 110 789.00 | 121 253.00 | 232 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 800.00 | 255 758.00 | 347 042.00 | 602 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BT Marchandises | 19 484.00 | | 19 484.00 | 19 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BZ Autres créances | 131 779.00 | | 131 779.00 | 131 779.00 |
CF Disponibilités | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 838.00 | | 254 838.00 | 254 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 638.00 | 255 758.00 | 601 880.00 | 857 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 106.00 | -397 327.00 | | -357 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 758.00 | 40 221.00 | | 116 758.00 |
DL TOTAL (I) | -232 348.00 | -349 106.00 | | -232 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 403.00 | 394 846.00 | | 324 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 934.00 | 69 871.00 | | 48 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 3 667.00 | | 1 316.00 |
EA Autres dettes | 459 575.00 | 571 029.00 | | 459 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 228.00 | 1 039 412.00 | | 834 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 880.00 | 690 306.00 | | 601 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 228.00 | 1 039 412.00 | | 834 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 063.00 | | 2 737.00 | 600 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 602 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 443.00 | | 2 521.00 | 582 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 619.00 | | 216.00 | 14 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 902.00 | 82 856.00 | | 172 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 902.00 | 82 856.00 | | 172 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 403.00 | 324 403.00 | | 324 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 400.00 | 18 400.00 | | 18 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 230.00 | 29 230.00 | | 29 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 575.00 | 459 575.00 | | 459 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | | | 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 855.00 | | | 855.00 |
VB T. V. A. | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
VC Groupe et associés | 105 885.00 | | | 105 885.00 |
VP Divers | 581.00 | | | 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 742.00 | 138 760.00 | 18 982.00 | 157 742.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 228.00 | 834 228.00 | | 834 228.00 |