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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 328 811.00 | 209 503.00 | 119 307.00 | 328 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 22 584.00 | 5 121.00 | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 542.00 | 158 348.00 | 134 194.00 | 292 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 242.00 | 390 436.00 | 276 806.00 | 667 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BT Marchandises | 24 501.00 | | 24 501.00 | 24 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 434.00 | | 111 434.00 | 111 434.00 |
CF Disponibilités | 64 316.00 | | 64 316.00 | 64 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 032.00 | | 207 032.00 | 207 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 273.00 | 390 436.00 | 483 838.00 | 874 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 259.00 | -240 348.00 | | -99 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 732.00 | 141 090.00 | | 222 732.00 |
DL TOTAL (I) | 131 473.00 | -91 259.00 | | 131 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 100.00 | 245 942.00 | | 292 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 860.00 | 51 545.00 | | 54 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
EA Autres dettes | | 338 328.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 364.00 | 635 815.00 | | 352 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 838.00 | 544 556.00 | | 483 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 364.00 | 635 815.00 | | 352 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 169.00 | | 82 659.00 | 609 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 586.00 | 667 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 586.00 | 649 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 985.00 | | 82 659.00 | 590 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 003.00 | 76 954.00 | 16 522.00 | 330 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 003.00 | 76 954.00 | 16 522.00 | 330 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 100.00 | 292 100.00 | | 292 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 068.00 | 23 068.00 | | 23 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 668.00 | 30 668.00 | | 30 668.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VC Groupe et associés | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
VP Divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 064.00 | 2 339.00 | 2 724.00 | 5 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 682.00 | 113 773.00 | 17 909.00 | 131 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 364.00 | 352 364.00 | | 352 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |