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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 327 309.00 | 167 626.00 | 159 683.00 | 327 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 614.00 | 20 846.00 | 4 768.00 | 25 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 061.00 | 141 531.00 | 96 530.00 | 238 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 169.00 | 330 003.00 | 279 166.00 | 609 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
BT Marchandises | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 134 861.00 | | 134 861.00 | 134 861.00 |
CF Disponibilités | 97 513.00 | | 97 513.00 | 97 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 390.00 | | 265 390.00 | 265 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 559.00 | 330 003.00 | 544 556.00 | 874 559.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -240 348.00 | -357 106.00 | | -240 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 090.00 | 116 758.00 | | 141 090.00 |
DL TOTAL (I) | -91 259.00 | -232 348.00 | | -91 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 942.00 | 324 403.00 | | 245 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 545.00 | 48 934.00 | | 51 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 316.00 | | |
EA Autres dettes | 338 328.00 | 459 575.00 | | 338 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 815.00 | 834 228.00 | | 635 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 556.00 | 601 880.00 | | 544 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 815.00 | 834 228.00 | | 635 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 800.00 | | 6 369.00 | 602 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 609 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 965.00 | | 6 020.00 | 584 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 835.00 | | 349.00 | 14 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 758.00 | 74 245.00 | | 255 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 758.00 | 74 245.00 | | 255 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 942.00 | 245 942.00 | | 245 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 632.00 | 19 632.00 | | 19 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 037.00 | 30 037.00 | | 30 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 328.00 | 338 328.00 | | 338 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
VC Groupe et associés | 88 794.00 | 88 794.00 | | 88 794.00 |
VP Divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 357.00 | 3 922.00 | 3 435.00 | 7 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 234.00 | 141 614.00 | 18 619.00 | 160 234.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 815.00 | 635 815.00 | | 635 815.00 |