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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 336 976.00 | 250 354.00 | 86 622.00 | 336 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 704.00 | 24 645.00 | 3 059.00 | 27 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 542.00 | 198 059.00 | 94 483.00 | 292 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 407.00 | 473 058.00 | 202 348.00 | 675 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 261.00 | | 5 261.00 | 5 261.00 |
BT Marchandises | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 443 300.00 | | 443 300.00 | 443 300.00 |
CF Disponibilités | 54 666.00 | | 54 666.00 | 54 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 003.00 | | 536 003.00 | 536 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 410.00 | 473 058.00 | 738 351.00 | 1 211 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -99 259.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 351.00 | 222 732.00 | | 391 351.00 |
DL TOTAL (I) | 399 351.00 | 131 473.00 | | 399 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 899.00 | 292 100.00 | | 282 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 102.00 | 54 860.00 | | 56 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 404.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 001.00 | 352 364.00 | | 339 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 351.00 | 483 838.00 | | 738 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 001.00 | 352 364.00 | | 339 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 242.00 | | 8 165.00 | 667 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 649 057.00 | | 8 165.00 | 649 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184.00 | | | 15 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 436.00 | 82 623.00 | | 390 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 436.00 | 82 623.00 | | 390 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 899.00 | 282 899.00 | | 282 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 28 429.00 | 28 429.00 | | 28 429.00 |
VC Groupe et associés | 408 675.00 | 408 675.00 | | 408 675.00 |
VP Divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | 912.00 | 2 014.00 | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 775.00 | 444 577.00 | 17 198.00 | 461 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 001.00 | 339 001.00 | | 339 001.00 |