| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 319.00 | 18 480.00 | 29 839.00 | 48 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664.00 | 18 728.00 | 5 936.00 | 24 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 614.00 | 103 145.00 | 114 469.00 | 217 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 597.00 | 140 352.00 | 150 245.00 | 290 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BT Marchandises | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
BZ Autres créances | 325 782.00 | | 325 782.00 | 325 782.00 |
CF Disponibilités | 73 233.00 | | 73 233.00 | 73 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 222.00 | | 423 222.00 | 423 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 819.00 | 140 352.00 | 573 467.00 | 713 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 475.00 | -152 579.00 | | -14 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 013.00 | 138 105.00 | | 176 013.00 |
DL TOTAL (I) | 169 539.00 | -6 475.00 | | 169 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 417.00 | 432 428.00 | | 360 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 214.00 | 63 225.00 | | 43 214.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 928.00 | 495 653.00 | | 403 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 467.00 | 489 178.00 | | 573 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 928.00 | 495 653.00 | | 403 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 597.00 | | | 290 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 597.00 | | | 290 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 268.00 | 46 083.00 | | 94 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 268.00 | 46 083.00 | | 94 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 417.00 | 360 417.00 | | 360 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 128.00 | 28 128.00 | | 28 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VB T. V. A. | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
VC Groupe et associés | 298 901.00 | 298 901.00 | | 298 901.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 849.00 | 331 849.00 | | 331 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 928.00 | 403 928.00 | | 403 928.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |