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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 899.00 | 38 642.00 | 18 258.00 | 56 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 081.00 | 18 962.00 | 3 119.00 | 22 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 786.00 | 177 952.00 | 89 834.00 | 267 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 352.00 | 235 556.00 | 114 796.00 | 350 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BT Marchandises | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
BZ Autres créances | 406 407.00 | | 406 407.00 | 406 407.00 |
CF Disponibilités | 49 802.00 | | 49 802.00 | 49 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 164.00 | | 507 164.00 | 507 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 516.00 | 235 556.00 | 621 960.00 | 857 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 074.00 | 92 572.00 | | 241 074.00 |
DL TOTAL (I) | 249 074.00 | 100 572.00 | | 249 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 514.00 | 258 347.00 | | 312 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 712.00 | 45 086.00 | | 56 712.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 885.00 | 303 434.00 | | 372 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 960.00 | 404 005.00 | | 621 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 885.00 | 303 434.00 | | 372 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 818.00 | | 86 202.00 | 315 818.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 259.00 | 30 409.00 | 350 352.00 | 21 259.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 259.00 | 30 409.00 | 350 352.00 | 21 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 818.00 | | 86 202.00 | 315 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 912.00 | 45 229.00 | 23 585.00 | 213 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 912.00 | 45 229.00 | 23 585.00 | 213 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 514.00 | 312 514.00 | | 312 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 389.00 | 31 389.00 | | 31 389.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VB T. V. A. | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
VC Groupe et associés | 367 578.00 | 367 578.00 | | 367 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 685.00 | 18 685.00 | | 18 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 696.00 | 426 696.00 | | 426 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 885.00 | 372 885.00 | | 372 885.00 |