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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 281.00 | 31 253.00 | 21 028.00 | 52 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664.00 | 21 743.00 | 2 921.00 | 24 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 614.00 | 160 916.00 | 56 698.00 | 217 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 818.00 | 213 912.00 | 101 907.00 | 315 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
BT Marchandises | 23 137.00 | | 23 137.00 | 23 137.00 |
BZ Autres créances | 231 152.00 | | 231 152.00 | 231 152.00 |
CF Disponibilités | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 099.00 | | 302 099.00 | 302 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 917.00 | 213 912.00 | 404 005.00 | 617 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 572.00 | 160 336.00 | | 92 572.00 |
DL TOTAL (I) | 100 572.00 | 168 336.00 | | 100 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 347.00 | 255 274.00 | | 258 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 086.00 | 39 415.00 | | 45 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 303 434.00 | 295 118.00 | | 303 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 005.00 | 463 454.00 | | 404 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 434.00 | 295 118.00 | | 303 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 559.00 | | 21 259.00 | 294 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 559.00 | | 21 259.00 | 294 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 058.00 | 36 853.00 | | 177 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 058.00 | 36 853.00 | | 177 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 347.00 | 258 347.00 | | 258 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
VC Groupe et associés | 205 062.00 | 205 062.00 | | 205 062.00 |
VP Divers | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 275.00 | 238 275.00 | | 238 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 434.00 | 303 434.00 | | 303 434.00 |