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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 281.00 | 24 715.00 | 27 567.00 | 52 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 664.00 | 20 235.00 | 4 429.00 | 24 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 614.00 | 132 108.00 | 85 505.00 | 217 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 559.00 | 177 058.00 | 117 501.00 | 294 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BT Marchandises | 18 912.00 | | 18 912.00 | 18 912.00 |
BZ Autres créances | 243 796.00 | | 243 796.00 | 243 796.00 |
CF Disponibilités | 55 573.00 | | 55 573.00 | 55 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 978.00 | | 24 978.00 | 24 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 953.00 | | 345 953.00 | 345 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 512.00 | 177 058.00 | 463 454.00 | 640 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | -14 475.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 336.00 | 176 013.00 | | 160 336.00 |
DL TOTAL (I) | 168 336.00 | 169 539.00 | | 168 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 274.00 | 360 417.00 | | 255 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 415.00 | 43 214.00 | | 39 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
EA Autres dettes | | 296.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 118.00 | 403 928.00 | | 295 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 454.00 | 573 467.00 | | 463 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 118.00 | 403 928.00 | | 295 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 597.00 | | 3 962.00 | 290 597.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 597.00 | | 3 962.00 | 290 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 352.00 | 36 706.00 | | 140 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 352.00 | 36 706.00 | | 140 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 274.00 | 255 274.00 | | 255 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VC Groupe et associés | 193 869.00 | 193 869.00 | | 193 869.00 |
VP Divers | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 774.00 | 268 774.00 | | 268 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 118.00 | 295 118.00 | | 295 118.00 |