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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 386.00 | 4 206.00 | 24 180.00 | 28 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 686.00 | 17 191.00 | 46 495.00 | 63 686.00 |
AX Avances et acomptes | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 967.00 | 21 397.00 | 951 570.00 | 972 967.00 |
BT Marchandises | 60 975.00 | | 60 975.00 | 60 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 338.00 | | 16 338.00 | 16 338.00 |
BZ Autres créances | 10 377.00 | | 10 377.00 | 10 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 237 147.00 | | 237 147.00 | 237 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 202.00 | | 407 202.00 | 407 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 169.00 | 21 397.00 | 1 358 772.00 | 1 380 169.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
DL TOTAL (I) | 315 248.00 | | | 315 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 987.00 | | | 611 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 868.00 | | | 252 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 221.00 | | | 106 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 363.00 | | | 88 363.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 524.00 | | | 1 043 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 772.00 | | | 1 358 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 933.00 | | | 502 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 166.00 | | 52 801.00 | 920 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 806.00 | | 52 801.00 | 47 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 583.00 | 13 814.00 | | 7 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | 13 814.00 | | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 578.00 | 90 578.00 | | 90 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 363.00 | 88 363.00 | | 88 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VB T. V. A. | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 046.00 | 76 181.00 | 356 891.00 | 725 046.00 |
VI Groupe et associés | 275 286.00 | 275 286.00 | | 275 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 455.00 | | | 184 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 327.00 | | | 55 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 593.00 | 82 593.00 | 9 000.00 | 91 593.00 |
VW T.V.A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 818.00 | 567 952.00 | 356 891.00 | 1 216 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ST Autres comptes | 35 563.00 | | | 35 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 102.00 | | | 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 136.00 | | | 43 136.00 |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 151.00 | | | 80 151.00 |