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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 101.00 | 1 994.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 723.00 | 51 157.00 | 107 566.00 | 158 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 081.00 | 128 887.00 | 166 194.00 | 295 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 069.00 | 180 145.00 | 1 148 924.00 | 1 329 069.00 |
BT Marchandises | 135 361.00 | | 135 361.00 | 135 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
BZ Autres créances | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 257 948.00 | | 257 948.00 | 257 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 439.00 | | 599 439.00 | 599 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 928 508.00 | 180 145.00 | 1 748 363.00 | 1 928 508.00 |
CU Autres participations | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
DH Report à nouveau | 321 766.00 | | | 321 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 105.00 | | | 98 105.00 |
DL TOTAL (I) | 708 579.00 | | | 708 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 954.00 | | | 556 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 522.00 | | | 310 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 399.00 | | | 111 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 833.00 | | | 60 833.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 784.00 | | | 1 039 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 363.00 | | | 1 748 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 130.00 | | | 566 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 302 082.00 | | 49 626.00 | 1 302 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 639.00 | 1 329 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 293.00 | 862 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 345.00 | 453 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | 2 389.00 | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 112.00 | | 47 037.00 | 429 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 970.00 | | 200.00 | 12 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 405.00 | 57 379.00 | 22 639.00 | 145 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 395.00 | 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 405.00 | 56 984.00 | 22 345.00 | 145 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 399.00 | 111 399.00 | | 111 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VB T. V. A. | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 954.00 | 83 300.00 | 344 223.00 | 556 954.00 |
VI Groupe et associés | 310 522.00 | 310 522.00 | | 310 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 970.00 | | | 81 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 129.00 | 46 129.00 | 9 000.00 | 55 129.00 |
VW T.V.A. | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 784.00 | 566 130.00 | 344 223.00 | 1 039 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
ST Autres comptes | 63 287.00 | | | 63 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 240.00 | | | 42 240.00 |
YT Sous‐traitance | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 938.00 | | | 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 922.00 | | | 125 922.00 |