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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 520.00 | 1 575.00 | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 723.00 | 68 986.00 | 89 737.00 | 158 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 946.00 | 162 897.00 | 140 049.00 | 302 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 597.00 | 232 404.00 | 1 105 194.00 | 1 337 597.00 |
BT Marchandises | 139 850.00 | | 139 850.00 | 139 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 810.00 | | 22 810.00 | 22 810.00 |
BZ Autres créances | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 720.00 | | 154 720.00 | 154 720.00 |
CF Disponibilités | 272 153.00 | | 272 153.00 | 272 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 859.00 | | 603 859.00 | 603 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 456.00 | 232 404.00 | 1 709 052.00 | 1 941 456.00 |
CU Autres participations | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
DH Report à nouveau | 321 766.00 | | | 321 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 628.00 | | | 112 628.00 |
DL TOTAL (I) | 821 207.00 | | | 821 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 813.00 | | | 473 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 320.00 | | | 276 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | | | 66 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 846.00 | | | 887 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 052.00 | | | 1 709 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 465.00 | | | 498 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 069.00 | | 8 528.00 | 1 329 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 095.00 | | | 862 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 804.00 | | 7 865.00 | 453 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 170.00 | | 663.00 | 13 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 145.00 | 52 258.00 | | 180 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101.00 | 419.00 | | 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 044.00 | 51 839.00 | | 180 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 810.00 | 22 810.00 | | 22 810.00 |
VB T. V. A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 813.00 | 84 432.00 | 343 714.00 | 473 813.00 |
VI Groupe et associés | 276 320.00 | 276 320.00 | | 276 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 114.00 | | | 83 114.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 559.00 | 34 559.00 | 9 000.00 | 43 559.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 846.00 | 498 465.00 | 343 714.00 | 887 846.00 |