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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 313.00 | 37 118.00 | 95 195.00 | 132 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 800.00 | 108 287.00 | 188 513.00 | 296 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 082.00 | 145 405.00 | 1 156 677.00 | 1 302 082.00 |
BT Marchandises | 95 879.00 | | 95 879.00 | 95 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
BZ Autres créances | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 239 258.00 | | 239 258.00 | 239 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 971.00 | | 537 971.00 | 537 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 053.00 | 145 405.00 | 1 694 648.00 | 1 840 053.00 |
CU Autres participations | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DH Report à nouveau | 321 766.00 | | | 321 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 207.00 | | | 96 207.00 |
DL TOTAL (I) | 610 474.00 | | | 610 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 019.00 | | | 640 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 980.00 | | | 298 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 708.00 | | | 92 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 467.00 | | | 52 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 174.00 | | | 1 084 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 648.00 | | | 1 694 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 407.00 | | | 527 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 689.00 | | 19 393.00 | 1 282 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 302 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 860 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 819.00 | | 19 293.00 | 409 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 870.00 | | 100.00 | 12 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 850.00 | 50 554.00 | | 94 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 850.00 | 50 554.00 | | 94 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 019.00 | 83 252.00 | 339 482.00 | 640 019.00 |
VI Groupe et associés | 298 980.00 | 298 980.00 | | 298 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 010.00 | | | 137 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 834.00 | 42 834.00 | 9 000.00 | 51 834.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 174.00 | 527 407.00 | 339 482.00 | 1 084 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
ST Autres comptes | 58 191.00 | | | 58 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 824.00 | | | 38 824.00 |
YT Sous‐traitance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 469.00 | | | 78 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 726.00 | | | 116 726.00 |