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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 728.00 | 140 228.00 | 500.00 | 140 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 592.00 | 300 000.00 | 118 592.00 | 418 592.00 |
AN Terrains | 26 098.00 | 17 162.00 | 8 936.00 | 26 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 487.00 | 143 142.00 | 13 346.00 | 156 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 292.00 | 248 953.00 | 59 339.00 | 308 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 168.00 | 849 485.00 | 216 683.00 | 1 066 168.00 |
BT Marchandises | 1 749 664.00 | 251 477.00 | 1 498 187.00 | 1 749 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 189.00 | | 889 189.00 | 889 189.00 |
BZ Autres créances | 177 960.00 | | 177 960.00 | 177 960.00 |
CF Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 768.00 | | 19 768.00 | 19 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 866.00 | 251 477.00 | 2 590 388.00 | 2 841 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 034.00 | 1 100 963.00 | 2 807 071.00 | 3 908 034.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 214.00 | | | -26 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 511.00 | -14 386.00 | | -176 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 275.00 | 1 505 614.00 | | 1 317 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 072.00 | | | 307 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 500.00 | 1 500.00 | | 201 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 538.00 | 11 139.00 | | 738 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 564.00 | | | 143 564.00 |
EA Autres dettes | 67 691.00 | | | 67 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 366.00 | 12 639.00 | | 1 458 366.00 |
ED (V) | 31 430.00 | | | 31 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 807 071.00 | 1 518 253.00 | | 2 807 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 846.00 | 12 639.00 | | 1 434 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260 189.00 | | | 260 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 000.00 | | 1 066 784.00 | 1 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 615.00 | 15 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 615.00 | 1 066 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500 000.00 | | 16 586.00 | 1 500 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 549 485.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 409 257.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 114 528.00 | 114 528.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 300 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 337 483.00 | 86 005.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 637 483.00 | 86 005.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 752 011.00 | 200 533.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 477.00 | 86 005.00 | |
UG ‐ Financières | | 300 000.00 | 114 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 538.00 | 738 538.00 | | 738 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 985.00 | 39 985.00 | | 39 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 067.00 | 74 067.00 | | 74 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 691.00 | 67 691.00 | | 67 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 889 189.00 | 889 189.00 | | 889 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VB T. V. A. | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 189.00 | 260 189.00 | | 260 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 883.00 | 23 363.00 | 23 520.00 | 46 883.00 |
VI Groupe et associés | 201 500.00 | 201 500.00 | | 201 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 933.00 | 141 933.00 | | 141 933.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 657.00 | 1 086 917.00 | 13 740.00 | 1 100 657.00 |
VW T.V.A. | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 366.00 | 1 434 846.00 | 23 520.00 | 1 458 366.00 |