| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 728.00 | 140 228.00 | 500.00 | 140 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 592.00 | 300 000.00 | 118 592.00 | 418 592.00 |
AN Terrains | 26 098.00 | 22 529.00 | 3 569.00 | 26 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 487.00 | 153 519.00 | 2 968.00 | 156 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 847.00 | 295 724.00 | 25 123.00 | 320 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 173.00 | 912 000.00 | 184 172.00 | 1 096 173.00 |
BT Marchandises | 927 536.00 | 315 486.00 | 612 051.00 | 927 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 699.00 | 586 554.00 | 145 144.00 | 731 699.00 |
BZ Autres créances | 152 039.00 | | 152 039.00 | 152 039.00 |
CF Disponibilités | 139 698.00 | | 139 698.00 | 139 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752 828.00 | | 752 828.00 | 752 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 800.00 | 902 040.00 | 1 801 760.00 | 2 703 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 799 973.00 | 1 814 040.00 | 1 985 933.00 | 3 799 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 499 319.00 | -1 380 733.00 | | -1 499 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -436 612.00 | -118 586.00 | | -436 612.00 |
DL TOTAL (I) | -415 931.00 | 20 681.00 | | -415 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 529 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 529 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 070.00 | 179 855.00 | | 517 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 000.00 | 200 000.00 | | 195 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 667.00 | 646 569.00 | | 505 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 897.00 | 260 170.00 | | 290 897.00 |
EA Autres dettes | 800 148.00 | 647 729.00 | | 800 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 782.00 | 1 934 324.00 | | 2 308 782.00 |
ED (V) | 93 082.00 | 15 128.00 | | 93 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 933.00 | 2 499 228.00 | | 1 985 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 782.00 | 1 934 324.00 | | 1 908 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 070.00 | 179 855.00 | | 117 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 568.00 | | 26 604.00 | 1 069 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 096 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 320.00 | | | 559 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 278.00 | | 12 604.00 | 494 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 971.00 | | 14 000.00 | 15 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 802.00 | 18 198.00 | | 593 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 574.00 | 18 198.00 | | 453 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 529 096.00 | | 529 096.00 | 529 096.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 013.00 | 36 473.00 | | 279 013.00 |
6T Sur comptes clients | 52 252.00 | 586 554.00 | 52 252.00 | 52 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 631 265.00 | 623 027.00 | 52 252.00 | 631 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 361.00 | 623 027.00 | 581 348.00 | 1 160 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623 027.00 | 572 252.00 | |
UG ‐ Financières | | | 9 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 667.00 | 505 667.00 | | 505 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 455.00 | 87 455.00 | | 87 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 745.00 | 105 745.00 | | 105 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 148.00 | 800 148.00 | | 800 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
UX Autres créances clients | 195 849.00 | 195 849.00 | | 195 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 849.00 | 535 849.00 | | 535 849.00 |
VB T. V. A. | 43 705.00 | 43 705.00 | | 43 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 070.00 | 117 070.00 | | 117 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752 828.00 | 752 828.00 | | 752 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 664 306.00 | 1 636 566.00 | 27 740.00 | 1 664 306.00 |
VW T.V.A. | 84 973.00 | 84 973.00 | | 84 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 782.00 | 1 908 782.00 | 400 000.00 | 2 308 782.00 |