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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 728.00 | 140 228.00 | 500.00 | 140 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 592.00 | 300 000.00 | 118 592.00 | 418 592.00 |
AN Terrains | 26 098.00 | 24 318.00 | 1 781.00 | 26 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 487.00 | 156 372.00 | 115.00 | 156 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 200.00 | 305 772.00 | 20 428.00 | 326 200.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 076.00 | 926 690.00 | 171 386.00 | 1 098 076.00 |
BT Marchandises | 673 384.00 | 225 205.00 | 448 179.00 | 673 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 281.00 | 535 849.00 | 226 432.00 | 762 281.00 |
BZ Autres créances | 125 732.00 | | 125 732.00 | 125 732.00 |
CF Disponibilités | 62 890.00 | | 62 890.00 | 62 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 874.00 | | 973 874.00 | 973 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 161.00 | 761 054.00 | 1 837 107.00 | 2 598 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 715 685.00 | 1 687 744.00 | 2 027 941.00 | 3 715 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 935 931.00 | -1 499 319.00 | | -1 935 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 800.00 | -436 612.00 | | -186 800.00 |
DL TOTAL (I) | -602 731.00 | -415 931.00 | | -602 731.00 |
DP Provisions pour risques | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 405.00 | 517 070.00 | | 515 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 500.00 | 195 000.00 | | 185 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 357.00 | 505 667.00 | | 539 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 181.00 | 290 897.00 | | 273 181.00 |
EA Autres dettes | 1 097 781.00 | 800 148.00 | | 1 097 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 611 224.00 | 2 308 782.00 | | 2 611 224.00 |
ED (V) | | 93 082.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 027 941.00 | 1 985 933.00 | | 2 027 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 271 224.00 | 1 908 782.00 | | 2 271 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 405.00 | 117 070.00 | | 115 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 812 959.00 | 139 919.00 | 1 952 877.00 | 1 812 959.00 |
FG Production vendue services | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 822 988.00 | 139 919.00 | 1 962 906.00 | 1 822 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 112 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 254 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 279 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244.00 | 14 623.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 570.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 184.00 | 2 277 509.00 | | 2 121 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 984.00 | 2 714 121.00 | | 2 307 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 800.00 | -436 612.00 | | -186 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 173.00 | | 6 228.00 | 1 096 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 325.00 | 1 098 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 325.00 | 508 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 320.00 | | | 559 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 882.00 | | 6 228.00 | 506 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 000.00 | 14 690.00 | | 612 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 772.00 | 14 690.00 | | 471 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 448.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 315 486.00 | | 90 281.00 | 315 486.00 |
6T Sur comptes clients | 586 554.00 | | 50 705.00 | 586 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 040.00 | | 140 986.00 | 1 202 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 040.00 | 19 448.00 | 140 986.00 | 1 202 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 986.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 357.00 | 539 357.00 | | 539 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 383.00 | 81 383.00 | | 81 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 001.00 | 122 001.00 | | 122 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 781.00 | 1 097 781.00 | | 1 097 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 740.00 | | 27 740.00 | 27 740.00 |
UX Autres créances clients | 226 432.00 | 226 432.00 | | 226 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 535 849.00 | | 535 849.00 | 535 849.00 |
VB T. V. A. | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 60 000.00 | 340 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 188.00 | 91 188.00 | | 91 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 874.00 | 973 874.00 | | 973 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 627.00 | 1 326 037.00 | 563 589.00 | 1 889 627.00 |
VW T.V.A. | 56 168.00 | 56 168.00 | | 56 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 611 224.00 | 2 271 224.00 | 340 000.00 | 2 611 224.00 |