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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 728.00 | 140 228.00 | 500.00 | 140 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 418 592.00 | 300 000.00 | 118 592.00 | 418 592.00 |
AN Terrains | 26 098.00 | 20 740.00 | 5 358.00 | 26 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 487.00 | 150 060.00 | 6 427.00 | 156 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 692.00 | 282 774.00 | 28 918.00 | 311 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 568.00 | 893 802.00 | 175 766.00 | 1 069 568.00 |
BT Marchandises | 930 266.00 | 279 013.00 | 651 253.00 | 930 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 848.00 | 52 252.00 | 702 597.00 | 754 848.00 |
BZ Autres créances | 253 997.00 | | 253 997.00 | 253 997.00 |
CF Disponibilités | 74 968.00 | | 74 968.00 | 74 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 631 551.00 | | 631 551.00 | 631 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 631.00 | 331 265.00 | 2 314 366.00 | 2 645 631.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 724 295.00 | 1 225 067.00 | 2 499 228.00 | 3 724 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 733.00 | -202 725.00 | | -1 380 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 586.00 | -1 178 009.00 | | -118 586.00 |
DL TOTAL (I) | 20 681.00 | 139 267.00 | | 20 681.00 |
DP Provisions pour risques | 529 096.00 | 451 967.00 | | 529 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 529 096.00 | 451 967.00 | | 529 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 855.00 | 172 377.00 | | 179 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 569.00 | 856 805.00 | | 646 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 170.00 | 265 412.00 | | 260 170.00 |
EA Autres dettes | 647 729.00 | 150 326.00 | | 647 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 324.00 | 1 644 921.00 | | 1 934 324.00 |
ED (V) | 15 128.00 | 789.00 | | 15 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 228.00 | 2 236 943.00 | | 2 499 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 934 324.00 | 1 644 921.00 | | 1 934 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 855.00 | 172 377.00 | | 179 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 518.00 | | 1 050.00 | 1 068 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 069 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559 320.00 | | | 559 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 228.00 | | 1 050.00 | 493 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 971.00 | | | 15 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 999.00 | 20 803.00 | | 572 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 228.00 | | | 140 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 771.00 | 20 803.00 | | 432 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 967.00 | 109 096.00 | 31 967.00 | 451 967.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279 013.00 | | | 279 013.00 |
6T Sur comptes clients | 70 487.00 | 52 252.00 | 70 487.00 | 70 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 649 500.00 | 52 252.00 | 70 487.00 | 649 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 101 467.00 | 161 348.00 | 102 454.00 | 1 101 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 252.00 | 100 487.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 096.00 | 1 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 569.00 | 646 569.00 | | 646 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 076.00 | 87 076.00 | | 87 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 639.00 | 90 639.00 | | 90 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 729.00 | 647 729.00 | | 647 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 754 848.00 | 754 848.00 | | 754 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VB T. V. A. | 59 921.00 | 59 921.00 | | 59 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 855.00 | 179 855.00 | | 179 855.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 333.00 | 14 333.00 | | 14 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 947.00 | 190 947.00 | | 190 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 631 551.00 | 631 551.00 | | 631 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 137.00 | 1 640 397.00 | 13 740.00 | 1 654 137.00 |
VW T.V.A. | 68 122.00 | 68 122.00 | | 68 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 934 324.00 | 1 934 324.00 | | 1 934 324.00 |