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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 905.00 | 90 583.00 | 125 321.00 | 215 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 136.00 | 1 266.00 | 14 869.00 | 16 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 736.00 | 7 415.00 | 188 320.00 | 195 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 212.00 | 9 435.00 | 266 776.00 | 276 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 278 497.00 | | 6 278 497.00 | 6 278 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 983 486.00 | 108 701.00 | 6 874 785.00 | 6 983 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BT Marchandises | 18 154.00 | | 18 154.00 | 18 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 254.00 | | 29 254.00 | 29 254.00 |
BZ Autres créances | 248 360.00 | | 248 360.00 | 248 360.00 |
CF Disponibilités | 80 841.00 | | 80 841.00 | 80 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 514.00 | | 402 514.00 | 402 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 386 001.00 | 108 701.00 | 7 277 300.00 | 7 386 001.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 584.00 | | | -624 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 156 750.00 | | | -1 156 750.00 |
DL TOTAL (I) | 5 918 664.00 | | | 5 918 664.00 |
DP Provisions pour risques | 414 697.00 | | | 414 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 697.00 | | | 414 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 919.00 | | | 44 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 013.00 | | | 785 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 340.00 | | | 101 340.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 939.00 | | | 943 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 277 300.00 | | | 7 277 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 019.00 | | | 899 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 047 583.00 | | 1 411 260.00 | 6 047 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 168 000.00 | | 47 906.00 | 168 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 279 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 356.00 | 6 983 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 574.00 | 16 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455 782.00 | 471 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 533.00 | | 797 198.00 | 130 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 749 050.00 | | 530 446.00 | 5 749 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 987.00 | 56 714.00 | | 51 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 987.00 | 39 863.00 | | 51 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 851.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 414 697.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 414 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 785 014.00 | 785 014.00 | | 785 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 278 498.00 | | 6 278 498.00 | 6 278 498.00 |
UX Autres créances clients | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VP Divers | 248 360.00 | | | 248 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 341.00 | 101 341.00 | | 101 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 574 291.00 | 295 793.00 | 6 278 498.00 | 6 574 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 020.00 | 899 020.00 | | 899 020.00 |