| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 200.00 | 153 828.00 | 16 372.00 | 170 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 096.00 | 42 825.00 | 133 271.00 | 176 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 461.00 | 60 913.00 | 229 548.00 | 290 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 050 705.00 | | 6 050 705.00 | 6 050 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 698 862.00 | 257 566.00 | 6 441 296.00 | 6 698 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 320.00 | | 26 320.00 | 26 320.00 |
BT Marchandises | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 809.00 | | 17 809.00 | 17 809.00 |
BZ Autres créances | 498 076.00 | | 498 076.00 | 498 076.00 |
CF Disponibilités | 115 074.00 | | 115 074.00 | 115 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 473.00 | | 146 473.00 | 146 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 457.00 | | 806 457.00 | 806 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 505 319.00 | 257 566.00 | 7 247 753.00 | 7 505 319.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 825 594.00 | -1 781 335.00 | | -1 825 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -648 039.00 | -44 259.00 | | -648 039.00 |
DL TOTAL (I) | 5 226 367.00 | 5 874 406.00 | | 5 226 367.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 8 600.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 8 600.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 832.00 | 183 655.00 | | 764 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 373.00 | 94 546.00 | | 90 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 932.00 | 704 525.00 | | 1 063 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 869.00 | 91 558.00 | | 81 869.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 189.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 015 386.00 | 1 074 474.00 | | 2 015 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 753.00 | 6 957 479.00 | | 7 247 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 890 308.00 | 1 074 474.00 | | 1 890 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 976 576.00 | | 976 576.00 | 976 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 976 576.00 | | 976 576.00 | 976 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 003.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -642 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -644 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 313.00 | | | 31 313.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 511.00 | 73 679.00 | | 3 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 823.00 | 73 679.00 | | 34 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 371.00 | 2 072.00 | | 9 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 754.00 | 72 204.00 | | 28 754.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 125.00 | 80 276.00 | | 38 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -6 597.00 | | -3 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -936.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 553.00 | 2 977 187.00 | | 1 089 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 593.00 | 3 021 446.00 | | 1 737 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -648 039.00 | -44 259.00 | | -648 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 474.00 | 188 516.00 | | 91 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 703 269.00 | | 66 110.00 | 6 703 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 906.00 | | | 215 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 052 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 517.00 | 6 698 862.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 705.00 | 170 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 232.00 | 466 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 922.00 | | 28 868.00 | 456 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014 862.00 | | 37 243.00 | 6 014 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 326.00 | 100 003.00 | 41 763.00 | 199 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 784.00 | 47 206.00 | 31 162.00 | 137 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 912.00 | 1 860.00 | 3 772.00 | 1 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 630.00 | 50 937.00 | 6 829.00 | 59 630.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 600.00 | | 2 600.00 | 8 600.00 |
6T Sur comptes clients | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 156.00 | | 3 156.00 | 9 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 932.00 | 1 063 932.00 | | 1 063 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 383.00 | 35 383.00 | | 35 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 050 705.00 | | 6 050 705.00 | 6 050 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 17 809.00 | 17 809.00 | | 17 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 145 088.00 | 145 088.00 | | 145 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614 309.00 | 614 309.00 | | 614 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 832.00 | 39 753.00 | 125 078.00 | 164 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VP Divers | 66 916.00 | 66 916.00 | | 66 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 841.00 | 282 841.00 | | 282 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 473.00 | 146 473.00 | | 146 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 713 463.00 | 662 358.00 | 6 051 105.00 | 6 713 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 014.00 | 1 799 935.00 | 125 078.00 | 1 925 014.00 |