| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 170 200.00 | 169 482.00 | 718.00 | 170 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 096.00 | 62 684.00 | 113 412.00 | 176 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 903.00 | 91 569.00 | 210 334.00 | 301 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 025 632.00 | | 6 025 632.00 | 6 025 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 686 347.00 | 323 735.00 | 6 362 612.00 | 6 686 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BT Marchandises | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
BZ Autres créances | 186 725.00 | | 186 725.00 | 186 725.00 |
CF Disponibilités | 143 672.00 | | 143 672.00 | 143 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 759.00 | | 18 759.00 | 18 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 496.00 | | 399 496.00 | 399 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 843.00 | 323 735.00 | 6 762 108.00 | 7 085 843.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | 7 700 000.00 | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 473 633.00 | -1 825 594.00 | | -2 473 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 324.00 | -648 039.00 | | -167 324.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059 042.00 | 5 226 367.00 | | 5 059 042.00 |
DP Provisions pour risques | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 000.00 | 6 000.00 | | 36 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 056.00 | 779 141.00 | | 730 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 048.00 | 90 373.00 | | 101 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 041.00 | 1 063 932.00 | | 755 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 850.00 | 81 869.00 | | 60 850.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 066.00 | 2 015 386.00 | | 1 667 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 762 108.00 | 7 247 753.00 | | 6 762 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 982 135.00 | 1 890 308.00 | | 982 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 489 297.00 | | 1 489 297.00 | 1 489 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 297.00 | | 1 489 297.00 | 1 489 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 100.00 | |
FQ Autres produits | | | -18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 911 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 100.00 | 1 997.00 | | 9 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 819.00 | 1 899.00 | | 1 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 324.00 | 31 313.00 | | 8 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 324.00 | 34 823.00 | | 8 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 702.00 | 9 371.00 | | 7 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 754.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 702.00 | 38 125.00 | | 37 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 378.00 | -3 302.00 | | -29 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 027.00 | 1 089 553.00 | | 1 783 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 351.00 | 1 737 593.00 | | 1 950 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 324.00 | -648 039.00 | | -167 324.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 166 940.00 | 91 474.00 | | 166 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 698 862.00 | | 47 485.00 | 6 698 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 170 200.00 | | | 170 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 6 027 031.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | | 6 686 347.00 | 60 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 170 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 558.00 | | 12 558.00 | 466 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 052 104.00 | | 34 927.00 | 6 052 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 566.00 | 66 169.00 | | 257 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 828.00 | 15 654.00 | | 153 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 738.00 | 50 515.00 | | 103 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 30 000.00 | | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 041.00 | 755 041.00 | | 755 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 025 632.00 | | 6 025 632.00 | 6 025 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 706.00 | 25 706.00 | | 25 706.00 |
VB T. V. A. | 127 275.00 | 127 275.00 | | 127 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 078.00 | 40 148.00 | 684 930.00 | 725 078.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 205.00 | | | 41 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VP Divers | 8 380.00 | 8 380.00 | | 8 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 616.00 | 25 616.00 | | 25 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 134.00 | 50 134.00 | | 50 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 257 223.00 | 231 191.00 | 6 026 032.00 | 6 257 223.00 |
VW T.V.A. | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 017.00 | 881 087.00 | 684 930.00 | 1 566 017.00 |