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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215 905.00 | 137 783.00 | 78 121.00 | 215 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 1 911.00 | 13 668.00 | 15 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 609.00 | 25 592.00 | 166 016.00 | 191 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 312.00 | 34 037.00 | 231 274.00 | 265 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 013 462.00 | | 6 013 462.00 | 6 013 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 703 269.00 | 199 326.00 | 6 503 943.00 | 6 703 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 886.00 | | 13 886.00 | 13 886.00 |
BT Marchandises | 27 369.00 | | 27 369.00 | 27 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 613.00 | 556.00 | 61 056.00 | 61 613.00 |
BZ Autres créances | 137 218.00 | | 137 218.00 | 137 218.00 |
CF Disponibilités | 184 407.00 | | 184 407.00 | 184 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 092.00 | 556.00 | 453 535.00 | 454 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 361.00 | 199 882.00 | 6 957 479.00 | 7 157 361.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700 000.00 | | | 7 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 335.00 | | | -1 781 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 258.00 | | | -44 258.00 |
DL TOTAL (I) | 5 874 405.00 | | | 5 874 405.00 |
DP Provisions pour risques | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 655.00 | | | 183 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 546.00 | | | 94 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 524.00 | | | 704 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 558.00 | | | 91 558.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 473.00 | | | 1 074 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 957 479.00 | | | 6 957 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 286.00 | | | 837 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 471 618.00 | | 2 471 618.00 | 2 471 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 618.00 | | 2 471 618.00 | 2 471 618.00 |
FQ Autres produits | | | 17 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 488 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 632 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 941 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 549.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 204.00 | | | 72 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 276.00 | | | 80 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 596.00 | | | -6 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -936.00 | | | -936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 187.00 | | | 2 977 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 446.00 | | | 3 021 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 258.00 | | | -44 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 515.00 | | | 188 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215 906.00 | | | 215 906.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 136.00 | 10 000.00 | 10 556.00 | 16 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 279 497.00 | 400.00 | 265 035.00 | 6 279 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 701.00 | 97 371.00 | 6 747.00 | 108 701.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 90 584.00 | 47 200.00 | | 90 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 266.00 | 2 153.00 | 1 508.00 | 1 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 851.00 | 48 018.00 | 5 239.00 | 16 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 697.00 | 8 600.00 | 414 697.00 | 414 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 697.00 | 8 600.00 | 414 697.00 | 414 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 414 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 525.00 | 704 525.00 | | 704 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 558.00 | 91 558.00 | | 91 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 013 463.00 | | 6 013 463.00 | 6 013 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 61 613.00 | 61 613.00 | | 61 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 655.00 | 41 015.00 | 142 641.00 | 183 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 345.00 | | | 16 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 219.00 | 137 219.00 | | 137 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 242 292.00 | 228 429.00 | 6 013 863.00 | 6 242 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 927.00 | 837 287.00 | 142 641.00 | 979 927.00 |