| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 020 000.00 | | 13 020 000.00 | 13 020 000.00 |
BZ Autres créances | 1 356 947.00 | | 1 356 947.00 | 1 356 947.00 |
CF Disponibilités | 70 322.00 | | 70 322.00 | 70 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 269.00 | | 1 427 269.00 | 1 427 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 447 269.00 | | 14 447 269.00 | 14 447 269.00 |
CU Autres participations | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 659.00 | | | 1 364 659.00 |
DH Report à nouveau | -155 286.00 | | | -155 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 829.00 | -155 286.00 | | 964 829.00 |
DK Provisions réglementées | | 15 301.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 399 201.00 | 3 085 014.00 | | 5 399 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 365 455.00 | 3 067 745.00 | | 1 365 455.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 941 779.00 | 24 758.00 | | 1 941 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 276 905.00 | 6 037 480.00 | | 5 276 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 830.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 158.00 | 21 980.00 | | 45 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 591.00 | 70 609.00 | | 396 591.00 |
EA Autres dettes | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 048 067.00 | 9 226 404.00 | | 9 048 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 447 268.00 | 12 811 420.00 | | 14 447 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 276.00 | 931 949.00 | | 1 286 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251.00 | 187.00 | | 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 938.00 | | 542 938.00 | 542 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 938.00 | | 542 938.00 | 542 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 878 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 864 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 301.00 | | | 15 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 15 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 301.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 301.00 | -15 301.00 | | 15 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 232.00 | | | -85 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 240.00 | 310 933.00 | | 1 858 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 411.00 | 466 219.00 | | 893 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 829.00 | -155 286.00 | | 964 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 365 455.00 | | 1 365 455.00 | 1 365 455.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 941 780.00 | | 1 941 780.00 | 1 941 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 158.00 | 45 158.00 | | 45 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 573.00 | 84 573.00 | | 84 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 265 129.00 | 265 129.00 | | 265 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
VB T. V. A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 432.00 | 1 309 432.00 | | 1 309 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 276 654.00 | 822 097.00 | 3 548 684.00 | 5 276 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 755 544.00 | | | 755 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 947.00 | 1 356 947.00 | 20 000.00 | 1 376 947.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 048 068.00 | 1 286 276.00 | 6 855 919.00 | 9 048 068.00 |