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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 020 000.00 | | 13 020 000.00 | 13 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 183.00 | | 223 183.00 | 223 183.00 |
BZ Autres créances | 688 414.00 | | 688 414.00 | 688 414.00 |
CF Disponibilités | 2 470 345.00 | | 2 470 345.00 | 2 470 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 388 652.00 | | 3 388 652.00 | 3 388 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 408 652.00 | | 16 408 652.00 | 16 408 652.00 |
CU Autres participations | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 000.00 | 3 225 000.00 | | 3 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 659.00 | 1 364 659.00 | | 1 364 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 987.00 | 113 580.00 | | 223 987.00 |
DH Report à nouveau | 3 955 633.00 | 2 157 936.00 | | 3 955 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 751 452.00 | 2 208 103.00 | | 751 452.00 |
DL TOTAL (I) | 9 820 731.00 | 9 069 279.00 | | 9 820 731.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 875.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 533 329.00 | 1 505 162.00 | | 1 533 329.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 664 262.00 | 1 601 247.00 | | 1 664 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 767 680.00 | 3 612 068.00 | | 2 767 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870.00 | 205 567.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 40 900.00 | | 31 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 073.00 | 112 878.00 | | 589 073.00 |
EA Autres dettes | | 23 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 587 920.00 | 7 101 746.00 | | 6 587 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 408 652.00 | 16 205 900.00 | | 16 408 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 576 355.00 | 1 386 739.00 | | 1 576 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 802.00 | | 927 802.00 | 927 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 802.00 | | 927 802.00 | 927 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 144.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 638.00 | -50 382.00 | | -20 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 758.00 | 3 276 465.00 | | 1 966 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 306.00 | 1 068 361.00 | | 1 215 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 751 452.00 | 2 208 103.00 | | 751 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 020 000.00 | | | 13 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020 000.00 | | | 13 020 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 533 329.00 | 21 000.00 | 1 512 329.00 | 1 533 329.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 664 262.00 | 21 000.00 | 1 643 262.00 | 1 664 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 704.00 | 31 704.00 | | 31 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 667.00 | 83 667.00 | | 83 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 339 613.00 | 339 613.00 | | 339 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 223 184.00 | 223 184.00 | | 223 184.00 |
VB T. V. A. | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VC Groupe et associés | 683 123.00 | 683 123.00 | | 683 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 767 022.00 | 911 049.00 | 1 855 973.00 | 2 767 022.00 |
VI Groupe et associés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 839 433.00 | | | 839 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 376.00 | 31 376.00 | | 31 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 306.00 | 938 306.00 | 20 000.00 | 938 306.00 |
VW T.V.A. | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 587 920.00 | 1 576 355.00 | 5 011 564.00 | 6 587 920.00 |