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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 020 000.00 | | 13 020 000.00 | 13 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 784 793.00 | | 784 793.00 | 784 793.00 |
CF Disponibilités | 2 683 492.00 | | 2 683 492.00 | 2 683 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 934.00 | | 6 934.00 | 6 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 475 219.00 | | 3 475 219.00 | 3 475 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 495 219.00 | | 16 495 219.00 | 16 495 219.00 |
CU Autres participations | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 525 000.00 | 3 525 000.00 | | 3 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 659.00 | 1 364 659.00 | | 1 364 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 560.00 | 223 987.00 | | 261 560.00 |
DH Report à nouveau | 4 669 512.00 | 3 955 633.00 | | 4 669 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 031 002.00 | 751 452.00 | | 2 031 002.00 |
DL TOTAL (I) | 11 851 734.00 | 9 820 731.00 | | 11 851 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 533 329.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 664 262.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 019.00 | 2 767 680.00 | | 182 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 451 047.00 | 1 870.00 | | 4 451 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 31 703.00 | | 7 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 749.00 | 589 073.00 | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 643 485.00 | 6 587 920.00 | | 4 643 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 495 219.00 | 16 408 652.00 | | 16 495 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 451 047.00 | | | 4 451 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 808.00 | | 460 808.00 | 460 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 808.00 | | 460 808.00 | 460 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 516.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 998 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 971 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 285.00 | | | 22 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 063.00 | -20 638.00 | | -37 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 693 259.00 | 1 966 758.00 | | 2 693 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 662 257.00 | 1 215 306.00 | | 662 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 031 002.00 | 751 452.00 | | 2 031 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 020 000.00 | | | 13 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020 000.00 | | | 13 020 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 451.00 | 80 451.00 | 100 000.00 | 180 451.00 |
VI Groupe et associés | 4 451 048.00 | 4 451 048.00 | | 4 451 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 120 596.00 | | | 5 120 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 768 770.00 | 768 770.00 | | 768 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 727.00 | 811 727.00 | | 811 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 643 484.00 | 4 543 484.00 | 100 000.00 | 4 643 484.00 |