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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 020 000.00 | | 13 020 000.00 | 13 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 100.00 | | 51 100.00 | 51 100.00 |
BZ Autres créances | 1 740 225.00 | | 1 740 225.00 | 1 740 225.00 |
CF Disponibilités | 1 387 861.00 | | 1 387 861.00 | 1 387 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 900.00 | | 3 185 900.00 | 3 185 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 205 900.00 | | 16 205 900.00 | 16 205 900.00 |
CU Autres participations | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 364 659.00 | 1 364 659.00 | | 1 364 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 580.00 | 40 478.00 | | 113 580.00 |
DH Report à nouveau | 2 157 936.00 | 769 064.00 | | 2 157 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 208 103.00 | 1 461 973.00 | | 2 208 103.00 |
DL TOTAL (I) | 9 069 279.00 | 6 861 175.00 | | 9 069 279.00 |
DP Provisions pour risques | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 505 162.00 | 1 419 233.00 | | 1 505 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 601 247.00 | 2 057 026.00 | | 1 601 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 612 068.00 | 4 481 649.00 | | 3 612 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 567.00 | | | 205 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 900.00 | 38 937.00 | | 40 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 878.00 | 161 572.00 | | 112 878.00 |
EA Autres dettes | 23 921.00 | | | 23 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 101 746.00 | 8 158 419.00 | | 7 101 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 205 900.00 | 15 054 470.00 | | 16 205 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386 739.00 | 1 052 130.00 | | 1 386 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 567.00 | | | 205 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 476.00 | | 771 476.00 | 771 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 476.00 | | 771 476.00 | 771 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 831.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 504 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 149 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 157 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 382.00 | -79 354.00 | | -50 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 465.00 | 2 486 578.00 | | 3 276 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 361.00 | 1 024 604.00 | | 1 068 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 208 103.00 | 1 461 973.00 | | 2 208 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 020 000.00 | | | 13 020 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 020 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 020 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 020 000.00 | | | 13 020 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 875.00 | | | 34 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 505 163.00 | 51 000.00 | 1 454 163.00 | 1 505 163.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 601 248.00 | 51 000.00 | 1 550 248.00 | 1 601 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 901.00 | 40 901.00 | | 40 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 005.00 | 41 005.00 | | 41 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 921.00 | 23 921.00 | | 23 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 100.00 | 51 100.00 | | 51 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 10 684.00 | 10 684.00 | | 10 684.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 454.00 | 1 389 454.00 | | 1 389 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 611 619.00 | 901 023.00 | 2 710 596.00 | 3 611 619.00 |
VI Groupe et associés | 205 567.00 | 205 567.00 | | 205 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 364 547.00 | | | 1 364 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 330 688.00 | 330 688.00 | | 330 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 489.00 | 13 489.00 | | 13 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 040.00 | 1 798 040.00 | 20 000.00 | 1 818 040.00 |
VW T.V.A. | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 101 748.00 | 1 386 739.00 | 5 715 006.00 | 7 101 748.00 |