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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 782.00 | 16 041.00 | 40 741.00 | 56 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 047.00 | 6 253.00 | 38 794.00 | 45 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 655.00 | 22 294.00 | 84 361.00 | 106 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 093.00 | | 287 093.00 | 287 093.00 |
BZ Autres créances | 47 514.00 | | 47 514.00 | 47 514.00 |
CF Disponibilités | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CH Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 758.00 | | 375 758.00 | 375 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 413.00 | 22 294.00 | 460 119.00 | 482 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 763.00 | | | 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 67 338.00 | | | 67 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 325.00 | | | 61 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 248.00 | | | 74 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 317.00 | | | 197 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 890.00 | | | 59 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 780.00 | | | 392 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 119.00 | | | 460 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 049.00 | | | 370 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 242 143.00 | | 1 242 143.00 | 1 242 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 143.00 | | 1 242 143.00 | 1 242 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 569 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 946.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 231.00 | | | 1 243 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 656.00 | | | 1 238 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 426.00 | | 58 228.00 | 48 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 381.00 | | 53 448.00 | 48 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | 4 780.00 | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 348.00 | 15 946.00 | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 348.00 | 15 946.00 | | 6 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 317.00 | 197 317.00 | | 197 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 698.00 | 20 698.00 | | 20 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 287 093.00 | | | 287 093.00 |
VB T. V. A. | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 401.00 | 20 670.00 | 22 732.00 | 43 401.00 |
VI Groupe et associés | 49 248.00 | 49 248.00 | | 49 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288.00 | | | 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 778.00 | | | 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 165.00 | 335 385.00 | 4 780.00 | 340 165.00 |
VW T.V.A. | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 780.00 | 370 049.00 | 22 732.00 | 392 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
ST Autres comptes | 143 410.00 | | | 143 410.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
YT Sous‐traitance | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 157 283.00 | | | 157 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 714.00 | | | 41 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 372.00 | | | 174 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 954.00 | | | 346 954.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |