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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 157.00 | 27 645.00 | 30 512.00 | 58 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 363.00 | 9 564.00 | 33 799.00 | 43 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 345.00 | 37 208.00 | 69 137.00 | 106 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 503.00 | | 32 503.00 | 32 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 974.00 | | 281 974.00 | 281 974.00 |
BZ Autres créances | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
CF Disponibilités | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 847.00 | | 354 847.00 | 354 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 192.00 | 37 208.00 | 423 983.00 | 461 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 338.00 | | | 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DL TOTAL (I) | 76 838.00 | | | 76 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 577.00 | | | 50 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 345.00 | | | 157 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 145.00 | | | 347 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 983.00 | | | 423 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 708.00 | | | 313 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 128.00 | | 1 387 128.00 | 1 387 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 128.00 | | 1 387 128.00 | 1 387 128.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 269.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538.00 | | | 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 689.00 | | | 1 393 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 189.00 | | | 1 384 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 356.00 | | | 25 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 655.00 | | 4 274.00 | 106 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 583.00 | 106 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 583.00 | 101 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 829.00 | | 4 274.00 | 101 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 294.00 | 17 269.00 | 2 355.00 | 22 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 294.00 | 17 269.00 | 2 355.00 | 22 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 345.00 | 157 345.00 | | 157 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 223.00 | 45 223.00 | | 45 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 843.00 | 33 843.00 | | 33 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 281 974.00 | 281 974.00 | | 281 974.00 |
VB T. V. A. | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 800.00 | 19 362.00 | 33 438.00 | 52 800.00 |
VI Groupe et associés | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 086.00 | 305 306.00 | 4 780.00 | 310 086.00 |
VW T.V.A. | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 145.00 | 313 708.00 | 33 438.00 | 347 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
ST Autres comptes | 200 908.00 | | | 200 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 430.00 | | | 45 430.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 104 790.00 | | | 104 790.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 134.00 | | | 26 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 017.00 | | | 155 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 296.00 | | | 286 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |