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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 961.00 | 54 715.00 | 34 245.00 | 88 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 416.00 | 21 621.00 | 36 794.00 | 58 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 191 643.00 | | 191 643.00 | 191 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 066.00 | 76 336.00 | 266 729.00 | 343 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 710.00 | | 56 710.00 | 56 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 973.00 | | 164 973.00 | 164 973.00 |
BZ Autres créances | 78 999.00 | | 78 999.00 | 78 999.00 |
CF Disponibilités | 122 908.00 | | 122 908.00 | 122 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 288.00 | | 433 288.00 | 433 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 354.00 | 76 336.00 | 700 018.00 | 776 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 61 119.00 | 43 800.00 | | 61 119.00 |
DH Report à nouveau | | 38.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 569.00 | 17 280.00 | | 72 569.00 |
DL TOTAL (I) | 166 688.00 | 94 119.00 | | 166 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 843.00 | 183 454.00 | | 146 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 678.00 | 38 335.00 | | 29 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 624.00 | 162 491.00 | | 221 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 938.00 | 96 912.00 | | 107 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 329.00 | 496 193.00 | | 533 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 018.00 | 590 312.00 | | 700 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 324.00 | 494 557.00 | | 427 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 727 047.00 | | 1 727 047.00 | 1 727 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 047.00 | | 1 727 047.00 | 1 727 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 737 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 403.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 177.00 | 628.00 | | 9 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 450.00 | 780.00 | | 65 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 450.00 | 780.00 | | 65 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 696.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 450.00 | -916.00 | | 65 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 269.00 | 2 600.00 | | 20 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 805 773.00 | 1 248 715.00 | | 1 805 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 203.00 | 1 231 434.00 | | 1 733 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 569.00 | 17 280.00 | | 72 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 995.00 | 39 316.00 | | 41 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 588.00 | | 208 477.00 | 134 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 339 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 542.00 | | 208 477.00 | 130 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 933.00 | 22 403.00 | | 53 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 933.00 | 22 403.00 | | 53 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 624.00 | 221 624.00 | | 221 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 806.00 | 50 806.00 | | 50 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 671.00 | 34 671.00 | | 34 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 973.00 | 164 973.00 | | 164 973.00 |
VB T. V. A. | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 843.00 | 40 839.00 | 106 021.00 | 146 843.00 |
VI Groupe et associés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 669.00 | 253 669.00 | 4 000.00 | 257 669.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 329.00 | 427 324.00 | 106 021.00 | 533 329.00 |