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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 146.00 | 39 705.00 | 33 441.00 | 73 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 396.00 | 14 227.00 | 43 168.00 | 57 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 588.00 | 53 933.00 | 80 655.00 | 134 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 810.00 | | 38 810.00 | 38 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 264.00 | | 235 264.00 | 235 264.00 |
BZ Autres créances | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
CF Disponibilités | 207 185.00 | | 207 185.00 | 207 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 656.00 | | 509 656.00 | 509 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 245.00 | 53 933.00 | 590 312.00 | 644 245.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 800.00 | 34 000.00 | | 43 800.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 338.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 280.00 | 9 499.00 | | 17 280.00 |
DL TOTAL (I) | 94 119.00 | 76 838.00 | | 94 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 454.00 | 52 799.00 | | 183 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 335.00 | 50 577.00 | | 38 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 491.00 | 157 344.00 | | 162 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 912.00 | 86 423.00 | | 96 912.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 193.00 | 347 145.00 | | 496 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 312.00 | 423 983.00 | | 590 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 557.00 | | | 494 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 39.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 795.00 | | 1 244 795.00 | 1 244 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 745.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 628.00 | 1 919.00 | | 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 780.00 | 4 640.00 | | 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 780.00 | 4 640.00 | | 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 180.00 | | 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780.00 | 2 228.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 2 408.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | 2 231.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 538.00 | | 2 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 715.00 | 1 393 689.00 | | 1 248 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 434.00 | 1 384 189.00 | | 1 231 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 280.00 | 9 499.00 | | 17 280.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 316.00 | 25 355.00 | | 39 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 345.00 | | 29 023.00 | 106 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 4 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780.00 | 134 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 519.00 | | 29 023.00 | 101 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 187.00 | 16 745.00 | | 37 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 187.00 | 16 745.00 | | 37 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 491.00 | 162 491.00 | | 162 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 235 264.00 | 235 264.00 | | 235 264.00 |
VB T. V. A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 454.00 | 31 818.00 | 14 135.00 | 33 454.00 |
VI Groupe et associés | 25 835.00 | 25 835.00 | | 25 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 660.00 | 263 660.00 | 4 000.00 | 267 660.00 |
VW T.V.A. | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 193.00 | 494 557.00 | 14 135.00 | 496 193.00 |