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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 437.00 | 62.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 809.00 | 13 531.00 | 6 278.00 | 19 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 386.00 | 13 969.00 | 721 416.00 | 735 386.00 |
BT Marchandises | 104 124.00 | | 104 124.00 | 104 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
BZ Autres créances | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CF Disponibilités | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 565.00 | | 152 565.00 | 152 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 951.00 | 13 969.00 | 873 982.00 | 887 951.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 502.00 | | | -25 502.00 |
DL TOTAL (I) | 74 497.00 | | | 74 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 652.00 | | | 628 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 802.00 | | | 113 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 765.00 | | | 15 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 485.00 | | | 799 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 982.00 | | | 873 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 76.00 | 735 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 310.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 969.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 969.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 264.00 | 41 264.00 | | 41 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 14 436.00 | 14 436.00 | | 14 436.00 |
VB T. V. A. | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 652.00 | 58 674.00 | 240 347.00 | 628 652.00 |
VI Groupe et associés | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 485.00 | 229 506.00 | 240 347.00 | 799 485.00 |