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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 1 253.00 | 1 911.00 | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 809.00 | 17 493.00 | 2 316.00 | 19 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 051.00 | 18 747.00 | 719 304.00 | 738 051.00 |
BT Marchandises | 114 742.00 | | 114 742.00 | 114 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 749.00 | | 20 749.00 | 20 749.00 |
BZ Autres créances | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
CF Disponibilités | 59 167.00 | | 59 167.00 | 59 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 759.00 | | 208 759.00 | 208 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 810.00 | 18 747.00 | 928 063.00 | 946 810.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 266.00 | -25 502.00 | | 25 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 078.00 | 60 769.00 | | 35 078.00 |
DL TOTAL (I) | 170 345.00 | 135 266.00 | | 170 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 997.00 | 569 978.00 | | 542 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 287.00 | 126 420.00 | | 123 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 687.00 | 61 790.00 | | 56 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 157.00 | 28 881.00 | | 26 157.00 |
EA Autres dettes | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 717.00 | 787 071.00 | | 757 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 063.00 | 922 338.00 | | 928 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 518.00 | 787 071.00 | | 274 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 123 287.00 | | | 123 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 051.00 | | | 738 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 232.00 | 1 515.00 | | 17 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 232.00 | 1 515.00 | | 17 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 20 749.00 | 20 749.00 | | 20 749.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 997.00 | 59 798.00 | 244 952.00 | 542 997.00 |
VI Groupe et associés | 123 287.00 | 123 287.00 | | 123 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 981.00 | | | 26 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 848.00 | 34 848.00 | | 34 848.00 |
VW T.V.A. | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 717.00 | 274 518.00 | 244 952.00 | 757 717.00 |