| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 715 000.00 | | 715 000.00 | 715 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 165.00 | 720.00 | 2 444.00 | 3 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 809.00 | 16 511.00 | 3 298.00 | 19 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 051.00 | 17 232.00 | 720 819.00 | 738 051.00 |
BT Marchandises | 101 055.00 | | 101 055.00 | 101 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 940.00 | | 21 940.00 | 21 940.00 |
BZ Autres créances | 27 824.00 | | 27 824.00 | 27 824.00 |
CF Disponibilités | 50 360.00 | | 50 360.00 | 50 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 518.00 | | 201 518.00 | 201 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 570.00 | 17 232.00 | 922 338.00 | 939 570.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 502.00 | | | -25 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 769.00 | -25 502.00 | | 60 769.00 |
DL TOTAL (I) | 135 266.00 | 74 497.00 | | 135 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 978.00 | 628 652.00 | | 569 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 420.00 | 113 802.00 | | 126 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 790.00 | 41 264.00 | | 61 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 881.00 | 15 765.00 | | 28 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 071.00 | 799 485.00 | | 787 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 338.00 | 873 982.00 | | 922 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 386.00 | | 2 666.00 | 735 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 715 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 000.00 | | | 715 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 310.00 | | 2 666.00 | 20 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 969.00 | 3 263.00 | | 13 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 969.00 | 3 263.00 | | 13 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UX Autres créances clients | 21 940.00 | 21 940.00 | | 21 940.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 979.00 | 59 234.00 | 242 640.00 | 569 979.00 |
VI Groupe et associés | 126 421.00 | 126 421.00 | | 126 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 674.00 | | | 58 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VW T.V.A. | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 071.00 | 276 326.00 | 242 640.00 | 787 071.00 |